交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 32269038.48元 | 0元 | 0% | 1390338.48元 | 30878700元 | 95.69% | 32269038.48元 | 查看快照 |
2024-06-11 | 32269038.48元 | 720503元 | 2.28% | 1390338.48元 | 30878700元 | 95.69% | 31548535.48元 | 查看快照 |
2024-06-07 | 31548535.48元 | 823432元 | 2.68% | 1390338.48元 | 30158197元 | 95.59% | 30725103.48元 | 查看快照 |
2024-06-06 | 30725103.48元 | -185366.5元 | -0.6% | 1390338.48元 | 29334765元 | 95.47% | 30910469.98元 | 查看快照 |
2024-06-05 | 30910469.98元 | 1002707.59元 | 3.35% | 27044698.98元 | 3865771元 | 12.51% | 29907762.39元 | 查看快照 |
2024-06-04 | 29907762.39元 | -144552.4元 | -0.48% | 14469.39元 | 29893293元 | 99.95% | 30052314.79元 | 查看快照 |
2024-06-03 | 30052314.79元 | -399268.54元 | -1.31% | 23138399.79元 | 6913915元 | 23.01% | 30451583.33元 | 查看快照 |
2024-05-31 | 30451583.33元 | 1406250元 | 4.84% | 2420333.33元 | 28031250元 | 92.05% | 29045333.33元 | 查看快照 |
2024-05-30 | 29045333.33元 | 1125000元 | 4.03% | 2420333.33元 | 26625000元 | 91.67% | 27920333.33元 | 查看快照 |
2024-05-29 | 27920333.33元 | 93750元 | 0.34% | 2420333.33元 | 25500000元 | 91.33% | 27826583.33元 | 查看快照 |
2024-05-28 | 27826583.33元 | -562500元 | -1.98% | 2420333.33元 | 25406250元 | 91.3% | 28389083.33元 | 查看快照 |
2024-05-27 | 28389083.33元 | 93750元 | 0.33% | 2420333.33元 | 25968750元 | 91.47% | 28295333.33元 | 查看快照 |
2024-05-24 | 28295333.33元 | 843750元 | 3.07% | 2420333.33元 | 25875000元 | 91.45% | 27451583.33元 | 查看快照 |
2024-05-23 | 27451583.33元 | -375000元 | -1.35% | 2420333.33元 | 25031250元 | 91.18% | 27826583.33元 | 查看快照 |
2024-05-22 | 27826583.33元 | 187500元 | 0.68% | 2420333.33元 | 25406250元 | 91.3% | 27639083.33元 | 查看快照 |
2024-05-21 | 27639083.33元 | 93750元 | 0.34% | 2420333.33元 | 25218750元 | 91.24% | 27545333.33元 | 查看快照 |
2024-05-20 | 27545333.33元 | -264439.2元 | -0.95% | 2420333.33元 | 25125000元 | 91.21% | 27809772.53元 | 查看快照 |
2024-05-17 | 27809772.53元 | -23750元 | -0.09% | 21183522.53元 | 6626250元 | 23.83% | 27833522.53元 | 查看快照 |
2024-05-16 | 27833522.53元 | 736658.5元 | 2.72% | 21183522.53元 | 6650000元 | 23.89% | 27096864.03元 | 查看快照 |
2024-05-15 | 27096864.03元 | -285000元 | -1.04% | 1256864.03元 | 25840000元 | 95.36% | 27381864.03元 | 查看快照 |