交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-14 | 27381864.03元 | -95000元 | -0.35% | 1256864.03元 | 26125000元 | 95.41% | 27476864.03元 | 查看快照 |
2024-05-13 | 27476864.03元 | -950000元 | -3.34% | 1256864.03元 | 26220000元 | 95.43% | 28426864.03元 | 查看快照 |
2024-05-10 | 28426864.03元 | 0元 | 0% | 1256864.03元 | 27170000元 | 95.58% | 28426864.03元 | 查看快照 |
2024-05-09 | 28426864.03元 | 190000元 | 0.67% | 1256864.03元 | 27170000元 | 95.58% | 28236864.03元 | 查看快照 |
2024-05-08 | 28236864.03元 | -570000元 | -1.98% | 1256864.03元 | 26980000元 | 95.55% | 28806864.03元 | 查看快照 |
2024-05-07 | 28806864.03元 | 760000元 | 2.71% | 1256864.03元 | 27550000元 | 95.64% | 28046864.03元 | 查看快照 |
2024-05-06 | 28046864.03元 | 380000元 | 1.37% | 1256864.03元 | 26790000元 | 95.52% | 27666864.03元 | 查看快照 |
2024-05-05 | 27666864.03元 | 0元 | 0% | 1256864.03元 | 26410000元 | 95.46% | 27666864.03元 | 查看快照 |
2024-05-04 | 27666864.03元 | 0元 | 0% | 1256864.03元 | 26410000元 | 95.46% | 27666864.03元 | 查看快照 |
2024-05-03 | 27666864.03元 | 0元 | 0% | 1256864.03元 | 26410000元 | 95.46% | 27666864.03元 | 查看快照 |
2024-05-02 | 27666864.03元 | 0元 | 0% | 1256864.03元 | 26410000元 | 95.46% | 27666864.03元 | 查看快照 |
2024-04-30 | 27666864.03元 | -190000元 | -0.68% | 1256864.03元 | 26410000元 | 95.46% | 27856864.03元 | 查看快照 |
2024-04-29 | 27856864.03元 | 1995000元 | 7.71% | 1256864.03元 | 26600000元 | 95.49% | 25861864.03元 | 查看快照 |
2024-04-26 | 25861864.03元 | -380000元 | -1.45% | 1256864.03元 | 24605000元 | 95.14% | 26241864.03元 | 查看快照 |
2024-04-25 | 26241864.03元 | 2280000元 | 9.52% | 1256864.03元 | 24985000元 | 95.21% | 23961864.03元 | 查看快照 |
2024-04-24 | 23961864.03元 | 190000元 | 0.8% | 1256864.03元 | 22705000元 | 94.75% | 23771864.03元 | 查看快照 |
2024-04-23 | 23771864.03元 | -190000元 | -0.79% | 1256864.03元 | 22515000元 | 94.71% | 23961864.03元 | 查看快照 |
2024-04-22 | 23961864.03元 | 0元 | 0% | 1256864.03元 | 22705000元 | 94.75% | 23961864.03元 | 查看快照 |
2024-04-19 | 23961864.03元 | -95000元 | -0.39% | 1256864.03元 | 22705000元 | 94.75% | 24056864.03元 | 查看快照 |
2024-04-18 | 24056864.03元 | 665000元 | 2.84% | 1256864.03元 | 22800000元 | 94.78% | 23391864.03元 | 查看快照 |