交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-17 | 23391864.03元 | 570000元 | 2.5% | 1256864.03元 | 22135000元 | 94.63% | 22821864.03元 | 查看快照 |
2024-04-16 | 22821864.03元 | 0元 | 0% | 1256864.03元 | 21565000元 | 94.49% | 22821864.03元 | 查看快照 |
2024-04-15 | 22821864.03元 | -2375000元 | -9.43% | 1256864.03元 | 21565000元 | 94.49% | 25196864.03元 | 查看快照 |
2024-04-12 | 25196864.03元 | -760000元 | -2.93% | 1256864.03元 | 23940000元 | 95.01% | 25956864.03元 | 查看快照 |
2024-04-11 | 25956864.03元 | 1330000元 | 5.4% | 1256864.03元 | 24700000元 | 95.16% | 24626864.03元 | 查看快照 |
2024-04-10 | 24626864.03元 | -475000元 | -1.89% | 1256864.03元 | 23370000元 | 94.9% | 25101864.03元 | 查看快照 |
2024-04-09 | 25101864.03元 | 1235000元 | 5.17% | 1256864.03元 | 23845000元 | 94.99% | 23866864.03元 | 查看快照 |
2024-04-08 | 23866864.03元 | -950000元 | -3.83% | 1256864.03元 | 22610000元 | 94.73% | 24816864.03元 | 查看快照 |
2024-04-05 | 24816864.03元 | 0元 | 0% | 1256864.03元 | 23560000元 | 94.94% | 24816864.03元 | 查看快照 |
2024-04-03 | 24816864.03元 | 570000元 | 2.35% | 1256864.03元 | 23560000元 | 94.94% | 24246864.03元 | 查看快照 |
2024-04-02 | 24246864.03元 | 665000元 | 2.82% | 1256864.03元 | 22990000元 | 94.82% | 23581864.03元 | 查看快照 |
2024-04-01 | 23581864.03元 | 855000元 | 3.76% | 1256864.03元 | 22325000元 | 94.67% | 22726864.03元 | 查看快照 |
2024-03-29 | 22726864.03元 | 95000元 | 0.42% | 1256864.03元 | 21470000元 | 94.47% | 22631864.03元 | 查看快照 |
2024-03-28 | 22631864.03元 | -190000元 | -0.83% | 1256864.03元 | 21375000元 | 94.45% | 22821864.03元 | 查看快照 |
2024-03-27 | 22821864.03元 | 285000元 | 1.26% | 1256864.03元 | 21565000元 | 94.49% | 22536864.03元 | 查看快照 |
2024-03-26 | 22536864.03元 | 380000元 | 1.72% | 1256864.03元 | 21280000元 | 94.42% | 22156864.03元 | 查看快照 |
2024-03-25 | 22156864.03元 | -855000元 | -3.72% | 1256864.03元 | 20900000元 | 94.33% | 23011864.03元 | 查看快照 |
2024-03-22 | 23011864.03元 | 1425000元 | 6.6% | 1256864.03元 | 21755000元 | 94.54% | 21586864.03元 | 查看快照 |
2024-03-21 | 21586864.03元 | -760000元 | -3.4% | 1256864.03元 | 20330000元 | 94.18% | 22346864.03元 | 查看快照 |
2024-03-20 | 22346864.03元 | 1900000元 | 9.29% | 1256864.03元 | 21090000元 | 94.38% | 20446864.03元 | 查看快照 |