开放式基金净值表？

净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（NetAssetValue，NAV）为基础计算出来的。

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