交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 12460825.92元 | 0元 | 0% | 11825.92元 | 12449000元 | 99.91% | 12460825.92元 | 查看快照 |
2024-07-02 | 12460825.92元 | 1321600元 | 11.86% | 11825.92元 | 12449000元 | 99.91% | 11139225.92元 | 查看快照 |
2024-07-01 | 11139225.92元 | -200600元 | -1.77% | 11825.92元 | 11127400元 | 99.89% | 11339825.92元 | 查看快照 |
2024-06-28 | 11339825.92元 | 365800元 | 3.33% | 11825.92元 | 11328000元 | 99.9% | 10974025.92元 | 查看快照 |
2024-06-27 | 10974025.92元 | 1816244.69元 | 19.83% | 11825.92元 | 10962200元 | 99.89% | 9157781.23元 | 查看快照 |
2024-06-26 | 9157781.23元 | 289449元 | 3.26% | 5204.23元 | 9152577元 | 99.94% | 8868332.23元 | 查看快照 |
2024-06-25 | 8868332.23元 | 76114.9元 | 0.87% | 5204.23元 | 8863128元 | 99.94% | 8792217.33元 | 查看快照 |
2024-06-24 | 8792217.33元 | -17600元 | -0.2% | 9817.33元 | 8782400元 | 99.89% | 8809817.33元 | 查看快照 |
2024-06-21 | 8809817.33元 | -1496元 | -0.02% | 9817.33元 | 8800000元 | 99.89% | 8811313.33元 | 查看快照 |
2024-06-20 | 8811313.33元 | 782201.08元 | 9.74% | 8811313.33元 | 0元 | 0% | 8029112.25元 | 查看快照 |
2024-06-19 | 8029112.25元 | -112500元 | -1.38% | 19112.25元 | 8010000元 | 99.76% | 8141612.25元 | 查看快照 |
2024-06-18 | 8141612.25元 | 105000元 | 1.31% | 19112.25元 | 8122500元 | 99.77% | 8036612.25元 | 查看快照 |
2024-06-17 | 8036612.25元 | 607500元 | 8.18% | 19112.25元 | 8017500元 | 99.76% | 7429112.25元 | 查看快照 |
2024-06-14 | 7429112.25元 | -295000元 | -3.82% | 19112.25元 | 7410000元 | 99.74% | 7724112.25元 | 查看快照 |
2024-06-13 | 7724112.25元 | -105000元 | -1.34% | 19112.25元 | 7705000元 | 99.75% | 7829112.25元 | 查看快照 |
2024-06-12 | 7829112.25元 | 462500元 | 6.28% | 19112.25元 | 7810000元 | 99.76% | 7366612.25元 | 查看快照 |
2024-06-11 | 7366612.25元 | 670000元 | 10.01% | 19112.25元 | 7347500元 | 99.74% | 6696612.25元 | 查看快照 |
2024-06-07 | 6696612.25元 | -1135.18元 | -0.02% | 19112.25元 | 6677500元 | 99.71% | 6697747.43元 | 查看快照 |
2024-05-31 | 6697747.43元 | 231004.37元 | 3.57% | 6697747.43元 | 0元 | 0% | 6466743.06元 | 查看快照 |
2024-05-30 | 6466743.06元 | -64080元 | -0.98% | 8463.06元 | 6458280元 | 99.87% | 6530823.06元 | 查看快照 |