您好,保本的基金净值和普通的开放式基金净值是一样的,也是每天公布。基金净值分为单位净值和累计净值,一般平常所说的都是单位净值,除去分红的部分,累计净值是包含分红在里面的。保本基金一般要注意下他的保本周期是多久,只有持有保本周期才可以保本的。以上内容仅供参考!

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