基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。基金净值准确地说，叫基金份额净值，是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。通过这样的公式可以计算出来：T日基金资产净值=(T日基金总资产–T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数。你会发现公式里除了总负债，所有数值都是采用实时数据，所以，基金份额净值能直观、实时的反映基金绩效，人们可以通过它来了解基金的运作情况。

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