| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | 698616.03元 | -650.89元 | -0.09% | 0元 | 355708元 | 50.92% | 699266.92元 | 查看快照 |
| 2022-07-21 | 699266.92元 | -5852.99元 | -0.83% | 0元 | 354581元 | 50.71% | 705119.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-20 | 705119.91元 | 2920元 | 0.42% | 0元 | 406048元 | 57.59% | 702199.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-19 | 702199.91元 | 6822元 | 0.98% | 0元 | 380841元 | 54.24% | 695377.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-18 | 695377.91元 | 9843元 | 1.44% | 0元 | 350692元 | 50.43% | 685534.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-15 | 685534.91元 | -3828元 | -0.56% | 0元 | 304045元 | 44.35% | 689362.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-14 | 689362.91元 | 1952元 | 0.28% | 0元 | 307873元 | 44.66% | 687410.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-13 | 687410.91元 | 2682元 | 0.39% | 0元 | 305921元 | 44.5% | 684728.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-12 | 684728.91元 | -6039元 | -0.87% | 0元 | 303239元 | 44.29% | 690767.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-11 | 690767.91元 | -8578元 | -1.23% | 0元 | 309278元 | 44.77% | 699345.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-08 | 699345.91元 | -1822元 | -0.26% | 0元 | 317856元 | 45.45% | 701167.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-07 | 701167.91元 | 3867元 | 0.55% | 0元 | 319678元 | 45.59% | 697300.91元 | 查看快照 |
| 2022-07-06 | 697300.91元 | -3284.74元 | -0.47% | 0元 | 315811元 | 45.29% | 700585.65元 | 查看快照 |
| 2022-07-05 | 700585.65元 | -6280元 | -0.89% | 0元 | 374291元 | 53.43% | 706865.65元 | 查看快照 |
| 2022-07-04 | 706865.65元 | 10332元 | 1.48% | 0元 | 375163元 | 53.07% | 696533.65元 | 查看快照 |
| 2022-07-01 | 696533.65元 | 1266元 | 0.18% | 0元 | 359363元 | 51.59% | 695267.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-30 | 695267.65元 | 121元 | 0.02% | 0元 | 349400元 | 50.25% | 695146.65元 | 查看快照 |
| 2022-06-29 | 695146.65元 | -3857.67元 | -0.55% | 0元 | 336669元 | 48.43% | 699004.32元 | 查看快照 |
| 2022-06-28 | 699004.32元 | 2741元 | 0.39% | 0元 | 364296元 | 52.12% | 696263.32元 | 查看快照 |
| 2022-06-27 | 696263.32元 | 4473.46元 | 0.65% | 0元 | 349781元 | 50.24% | 691789.86元 | 查看快照 |