| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1130220.37元 | 0元 | 0% | 169380.37元 | 960840元 | 85.01% | 1130220.37元 | 查看快照 |
| 2024-12-24 | 1130220.37元 | 14620元 | 1.31% | 60285.23元 | 960840元 | 85.01% | 1115600.37元 | 查看快照 |
| 2024-12-23 | 1115600.37元 | -13260元 | -1.17% | 60285.23元 | 946220元 | 84.82% | 1128860.37元 | 查看快照 |
| 2024-12-20 | 1128860.37元 | 27200元 | 2.47% | 60285.23元 | 959480元 | 85% | 1101660.37元 | 查看快照 |
| 2024-12-19 | 1101660.37元 | 78415.84元 | 7.66% | 60285.23元 | 932280元 | 84.62% | 1023244.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-18 | 1023244.53元 | -1440元 | -0.14% | 5509.39元 | 908640元 | 88.8% | 1024684.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-17 | 1024684.53元 | -17280元 | -1.66% | 5509.39元 | 910080元 | 88.82% | 1041964.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-16 | 1041964.53元 | -3600元 | -0.34% | 5509.39元 | 927360元 | 89% | 1045564.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-13 | 1045564.53元 | -22320元 | -2.09% | 5509.39元 | 930960元 | 89.04% | 1067884.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-12 | 1067884.53元 | 27360元 | 2.63% | 5509.39元 | 953280元 | 89.27% | 1040524.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-11 | 1040524.53元 | 3960元 | 0.38% | 5509.39元 | 925920元 | 88.99% | 1036564.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-10 | 1036564.53元 | -32040元 | -3% | 5509.39元 | 921960元 | 88.94% | 1068604.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-09 | 1068604.53元 | -31680元 | -2.88% | 5509.39元 | 954000元 | 89.28% | 1100284.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-06 | 1100284.53元 | -6120元 | -0.55% | 5509.39元 | 985680元 | 89.58% | 1106404.53元 | 查看快照 |
| 2024-12-05 | 1106404.53元 | -3069.37元 | -0.28% | 5509.39元 | 991800元 | 89.64% | 1109473.9元 | 查看快照 |
| 2024-12-04 | 1109473.9元 | 6800元 | 0.62% | 60618.76元 | 939760元 | 84.7% | 1102673.9元 | 查看快照 |
| 2024-12-03 | 1102673.9元 | -17340元 | -1.55% | 60618.76元 | 932960元 | 84.61% | 1120013.9元 | 查看快照 |
| 2024-12-02 | 1120013.9元 | -20060元 | -1.76% | 60618.76元 | 950300元 | 84.85% | 1140073.9元 | 查看快照 |
| 2024-11-29 | 1140073.9元 | 16320元 | 1.45% | 60618.76元 | 970360元 | 85.11% | 1123753.9元 | 查看快照 |
| 2024-11-28 | 1123753.9元 | -23120元 | -2.02% | 60618.76元 | 954040元 | 84.9% | 1146873.9元 | 查看快照 |