交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 551810.25元 | 0元 | 0% | 184885.25元 | 366925元 | 66.49% | 551810.25元 | 查看快照 |
2024-09-27 | 551810.25元 | 25852元 | 4.92% | 184885.25元 | 366925元 | 66.49% | 525958.25元 | 查看快照 |
2024-09-26 | 525958.25元 | 15049.05元 | 2.95% | 184885.25元 | 341073元 | 64.85% | 510909.2元 | 查看快照 |
2024-09-25 | 510909.2元 | 16169.87元 | 3.27% | 144807.2元 | 366102元 | 71.66% | 494739.33元 | 查看快照 |
2024-09-24 | 494739.33元 | 11826元 | 2.45% | 96891.33元 | 397848元 | 80.42% | 482913.33元 | 查看快照 |
2024-09-23 | 482913.33元 | 939元 | 0.19% | 96891.33元 | 386022元 | 79.94% | 481974.33元 | 查看快照 |
2024-09-20 | 481974.33元 | -1194元 | -0.25% | 103468.33元 | 378506元 | 78.53% | 483168.33元 | 查看快照 |
2024-09-19 | 483168.33元 | 10698元 | 2.26% | 103468.33元 | 379700元 | 78.59% | 472470.33元 | 查看快照 |
2024-09-18 | 472470.33元 | -7919元 | -1.65% | 103468.33元 | 369002元 | 78.1% | 480389.33元 | 查看快照 |
2024-09-16 | 480389.33元 | 0元 | 0% | 115944.33元 | 364445元 | 75.86% | 480389.33元 | 查看快照 |
2024-09-13 | 480389.33元 | -5134元 | -1.06% | 115944.33元 | 364445元 | 75.86% | 485523.33元 | 查看快照 |
2024-09-12 | 485523.33元 | -2256元 | -0.46% | 115944.33元 | 369579元 | 76.12% | 487779.33元 | 查看快照 |
2024-09-11 | 487779.33元 | -3733元 | -0.76% | 115944.33元 | 371835元 | 76.23% | 491512.33元 | 查看快照 |
2024-09-10 | 491512.33元 | 3984元 | 0.82% | 122741.33元 | 368771元 | 75.03% | 487528.33元 | 查看快照 |
2024-09-09 | 487528.33元 | -1799元 | -0.37% | 122741.33元 | 364787元 | 74.82% | 489327.33元 | 查看快照 |
2024-09-06 | 489327.33元 | -14163元 | -2.81% | 129529.33元 | 359798元 | 73.53% | 503490.33元 | 查看快照 |
2024-09-05 | 503490.33元 | -6478元 | -1.27% | 136426.33元 | 367064元 | 72.9% | 509968.33元 | 查看快照 |
2024-09-04 | 509968.33元 | 2306元 | 0.45% | 136426.33元 | 373542元 | 73.25% | 507662.33元 | 查看快照 |
2024-09-03 | 507662.33元 | 7132元 | 1.42% | 136426.33元 | 371236元 | 73.13% | 500530.33元 | 查看快照 |
2024-09-02 | 500530.33元 | -7925元 | -1.56% | 136426.33元 | 364104元 | 72.74% | 508455.33元 | 查看快照 |