交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 194413.76元 | 0元 | 0% | 1125.76元 | 193288元 | 99.42% | 194413.76元 | 查看快照 |
2024-09-13 | 194413.76元 | -7622元 | -3.77% | 1125.76元 | 193288元 | 99.42% | 202035.76元 | 查看快照 |
2024-09-12 | 202035.76元 | -5180元 | -2.5% | 1125.76元 | 200910元 | 99.44% | 207215.76元 | 查看快照 |
2024-09-11 | 207215.76元 | 1554元 | 0.76% | 1125.76元 | 206090元 | 99.46% | 205661.76元 | 查看快照 |
2024-09-10 | 205661.76元 | 2627元 | 1.29% | 1125.76元 | 204536元 | 99.45% | 203034.76元 | 查看快照 |
2024-09-09 | 203034.76元 | -592元 | -0.29% | 1125.76元 | 201909元 | 99.45% | 203626.76元 | 查看快照 |
2024-09-06 | 203626.76元 | -6179元 | -2.95% | 1125.76元 | 202501元 | 99.45% | 209805.76元 | 查看快照 |
2024-09-05 | 209805.76元 | 1924元 | 0.93% | 1125.76元 | 208680元 | 99.46% | 207881.76元 | 查看快照 |
2024-09-04 | 207881.76元 | -3034元 | -1.44% | 1125.76元 | 206756元 | 99.46% | 210915.76元 | 查看快照 |
2024-09-03 | 210915.76元 | 8991元 | 4.45% | 1125.76元 | 209790元 | 99.47% | 201924.76元 | 查看快照 |
2024-09-02 | 201924.76元 | -6808元 | -3.26% | 1125.76元 | 200799元 | 99.44% | 208732.76元 | 查看快照 |
2024-08-30 | 208732.76元 | 11100元 | 5.62% | 1125.76元 | 207607元 | 99.46% | 197632.76元 | 查看快照 |
2024-08-29 | 197632.76元 | 7400元 | 3.89% | 1125.76元 | 196507元 | 99.43% | 190232.76元 | 查看快照 |
2024-08-28 | 190232.76元 | -2146元 | -1.12% | 1125.76元 | 189107元 | 99.41% | 192378.76元 | 查看快照 |
2024-08-27 | 192378.76元 | -3885元 | -1.98% | 1125.76元 | 191253元 | 99.41% | 196263.76元 | 查看快照 |
2024-08-26 | 196263.76元 | 37元 | 0.02% | 1125.76元 | 195138元 | 99.43% | 196226.76元 | 查看快照 |
2024-08-23 | 196226.76元 | -6771元 | -3.34% | 1125.76元 | 195101元 | 99.43% | 202997.76元 | 查看快照 |
2024-08-22 | 202997.76元 | -6956元 | -3.31% | 1125.76元 | 201872元 | 99.45% | 209953.76元 | 查看快照 |
2024-08-21 | 209953.76元 | -962元 | -0.46% | 1125.76元 | 208828元 | 99.46% | 210915.76元 | 查看快照 |
2024-08-20 | 210915.76元 | -2109元 | -0.99% | 1125.76元 | 209790元 | 99.47% | 213024.76元 | 查看快照 |