交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
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2024-08-16 | 14914106.26元 | 0元 | 0% | 169.26元 | 14913937元 | 100% | 14914106.26元 | 查看快照 |
2024-08-15 | 14914106.26元 | -207715元 | -1.37% | 169.26元 | 14913937元 | 100% | 15121821.26元 | 查看快照 |
2024-08-14 | 15121821.26元 | -498516元 | -3.19% | 169.26元 | 15121652元 | 100% | 15620337.26元 | 查看快照 |
2024-08-13 | 15620337.26元 | -83086元 | -0.53% | 169.26元 | 15620168元 | 100% | 15703423.26元 | 查看快照 |
2024-08-12 | 15703423.26元 | -498516元 | -3.08% | 169.26元 | 15703254元 | 100% | 16201939.26元 | 查看快照 |
2024-08-09 | 16201939.26元 | -456973元 | -2.74% | 169.26元 | 16201770元 | 100% | 16658912.26元 | 查看快照 |
2024-08-08 | 16658912.26元 | -83086元 | -0.5% | 169.26元 | 16658743元 | 100% | 16741998.26元 | 查看快照 |
2024-08-07 | 16741998.26元 | 0元 | 0% | 169.26元 | 16741829元 | 100% | 16741998.26元 | 查看快照 |
2024-08-06 | 16741998.26元 | 540059元 | 3.33% | 169.26元 | 16741829元 | 100% | 16201939.26元 | 查看快照 |
2024-08-05 | 16201939.26元 | -747774元 | -4.41% | 169.26元 | 16201770元 | 100% | 16949713.26元 | 查看快照 |
2024-08-02 | 16949713.26元 | -290801元 | -1.69% | 169.26元 | 16949544元 | 100% | 17240514.26元 | 查看快照 |
2024-08-01 | 17240514.26元 | -41543元 | -0.24% | 169.26元 | 17240345元 | 100% | 17282057.26元 | 查看快照 |
2024-07-31 | 17282057.26元 | 789317元 | 4.79% | 169.26元 | 17281888元 | 100% | 16492740.26元 | 查看快照 |
2024-07-30 | 16492740.26元 | 332344元 | 2.06% | 169.26元 | 16492571元 | 100% | 16160396.26元 | 查看快照 |
2024-07-29 | 16160396.26元 | 207715元 | 1.3% | 169.26元 | 16160227元 | 100% | 15952681.26元 | 查看快照 |
2024-07-26 | 15952681.26元 | 0元 | 0% | 169.26元 | 15952512元 | 100% | 15952681.26元 | 查看快照 |
2024-07-25 | 15952681.26元 | 124629元 | 0.79% | 169.26元 | 15952512元 | 100% | 15828052.26元 | 查看快照 |
2024-07-24 | 15828052.26元 | -623145元 | -3.79% | 169.26元 | 15827883元 | 100% | 16451197.26元 | 查看快照 |
2024-07-23 | 16451197.26元 | -581602元 | -3.41% | 169.26元 | 16451028元 | 100% | 17032799.26元 | 查看快照 |
2024-07-22 | 17032799.26元 | 166172元 | 0.99% | 169.26元 | 17032630元 | 100% | 16866627.26元 | 查看快照 |