| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-15 | 166176.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 58814元 | 35.39% | 166176.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 166176.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 58814元 | 35.39% | 166176.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-11 | 166206.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 58844元 | 35.4% | 166206.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-10 | 166206.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 58844元 | 35.4% | 166206.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-09 | 166206.2元 | -99元 | -0.06% | 95749.2元 | 58844元 | 35.4% | 166381.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-08 | 166319.2元 | 62元 | 0.04% | 95749.2元 | 58957元 | 35.45% | 166319.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-07 | 166319.2元 | -276元 | -0.17% | 95749.2元 | 58957元 | 35.45% | 166595.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-06 | 166666.2元 | 88元 | 0.05% | 95749.2元 | 59304元 | 35.58% | 166578.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-03 | 166578.2元 | -206元 | -0.12% | 95749.2元 | 59216元 | 35.55% | 166784.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 166784.2元 | -135元 | -0.08% | 95749.2元 | 59422元 | 35.63% | 166919.2元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 166919.2元 | -672元 | -0.4% | 95749.2元 | 59557元 | 35.68% | 167591.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-31 | 167591.2元 | 269元 | 0.16% | 95749.2元 | 60229元 | 35.94% | 167322.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 167322.2元 | -342元 | -0.2% | 95749.2元 | 59960元 | 35.84% | 167664.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-28 | 167654.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 60292元 | 35.96% | 167654.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 167654.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 60292元 | 35.96% | 167654.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 167654.2元 | 399元 | 0.24% | 95749.2元 | 60292元 | 35.96% | 167255.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 167255.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 59893元 | 35.81% | 167255.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 167255.2元 | -71元 | -0.04% | 95749.2元 | 59893元 | 35.81% | 167326.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-23 | 167326.2元 | 258元 | 0.15% | 95749.2元 | 59964元 | 35.84% | 167068.2元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 167068.2元 | 171元 | 0.1% | 95749.2元 | 59706元 | 35.74% | 166897.2元 | 查看快照 |