| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 203835.81元 | 0元 | 0% | 149644.81元 | 54191元 | 26.59% | 203835.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 203835.81元 | -190元 | -0.09% | 153639.81元 | 54191元 | 26.59% | 204025.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 204025.81元 | -208元 | -0.1% | 153639.81元 | 54381元 | 26.65% | 204233.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 204233.81元 | 1732元 | 0.86% | 153639.81元 | 54589元 | 26.73% | 202501.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 202501.81元 | -1218元 | -0.6% | 153639.81元 | 52857元 | 26.1% | 203719.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 203719.81元 | 3092元 | 1.54% | 153639.81元 | 54075元 | 26.54% | 200627.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-23 | 200627.81元 | 1083元 | 0.54% | 153639.81元 | 50983元 | 25.41% | 199544.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 199544.81元 | 58元 | 0.03% | 153639.81元 | 49900元 | 25.01% | 199486.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 199486.81元 | -432元 | -0.22% | 153639.81元 | 49842元 | 24.99% | 199918.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 199918.81元 | -12元 | -0.01% | 153639.81元 | 50274元 | 25.15% | 199930.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 199930.81元 | -957元 | -0.48% | 153639.81元 | 50286元 | 25.15% | 201313.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 201313.81元 | -360元 | -0.18% | 153639.81元 | 51669元 | 25.67% | 201673.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 201673.81元 | -115元 | -0.06% | 153639.81元 | 52029元 | 25.8% | 201788.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 201788.81元 | 923元 | 0.46% | 153639.81元 | 52144元 | 25.84% | 200752.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 201788.81元 | 0元 | 0% | 153639.81元 | 52144元 | 25.84% | 200609.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 200609.81元 | 1309元 | 0.66% | 153639.81元 | 50965元 | 25.41% | 199300.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 199168.81元 | 140元 | 0.07% | 153639.81元 | 49524元 | 24.87% | 199028.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-07 | 199028.81元 | 0元 | 0% | 149644.81元 | 49384元 | 24.81% | 199028.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 199028.81元 | -64元 | -0.03% | 153639.81元 | 49384元 | 24.81% | 199092.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 199092.81元 | 142元 | 0.07% | 153639.81元 | 49448元 | 24.84% | 198950.81元 | 查看快照 |