| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 122381.04元 | 0元 | 0% | 93796.04元 | 28585元 | 23.36% | 122381.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 122381.04元 | -632元 | -0.51% | 93796.04元 | 28585元 | 23.36% | 123013.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 123013.04元 | 281元 | 0.23% | 93796.04元 | 29217元 | 23.75% | 122732.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 122732.04元 | 448元 | 0.37% | 93796.04元 | 28936元 | 23.58% | 122284.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 122284.04元 | 96元 | 0.08% | 93796.04元 | 28488元 | 23.3% | 122188.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 122188.04元 | -321元 | -0.26% | 93796.04元 | 28392元 | 23.24% | 122509.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 122509.04元 | -281元 | -0.23% | 93796.04元 | 28713元 | 23.44% | 122790.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 122790.04元 | 74元 | 0.06% | 93796.04元 | 28994元 | 23.61% | 122716.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 122716.04元 | 540元 | 0.44% | 93796.04元 | 28920元 | 23.57% | 122176.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 122176.04元 | 307元 | 0.25% | 93796.04元 | 28380元 | 23.23% | 121869.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 121869.04元 | -60元 | -0.05% | 93796.04元 | 28073元 | 23.04% | 121929.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 121929.04元 | -84元 | -0.07% | 93796.04元 | 28133元 | 23.07% | 122013.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 122013.04元 | -3378元 | -2.69% | 93796.04元 | 28217元 | 23.13% | 125391.04元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 125391.04元 | 532.7元 | 0.43% | 93796.04元 | 31595元 | 25.2% | 124858.34元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 124858.34元 | -703元 | -0.56% | 90570.34元 | 34288元 | 27.46% | 125561.34元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 125561.34元 | 54元 | 0.04% | 90570.34元 | 34991元 | 27.87% | 125507.34元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 125507.34元 | 298.72元 | 0.24% | 90570.34元 | 34937元 | 27.84% | 125208.62元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 125208.62元 | -586元 | -0.47% | 90945.62元 | 34263元 | 27.36% | 125794.62元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 125794.62元 | 988元 | 0.79% | 90945.62元 | 34849元 | 27.7% | 124806.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 124806.62元 | 863元 | 0.7% | 90945.62元 | 33861元 | 27.13% | 123943.62元 | 查看快照 |