| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-19 | 114872.47元 | 0元 | 0% | 87761.47元 | 27111元 | 23.6% | 114872.47元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 114872.47元 | -33元 | -0.03% | 87761.47元 | 27111元 | 23.6% | 114905.47元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 114905.47元 | -330元 | -0.29% | 87761.47元 | 27144元 | 23.62% | 115235.47元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 115235.47元 | 56元 | 0.05% | 87761.47元 | 27474元 | 23.84% | 115179.47元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 115179.47元 | 243元 | 0.21% | 87761.47元 | 27418元 | 23.8% | 114936.47元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 114936.47元 | 1053元 | 0.92% | 87761.47元 | 27175元 | 23.64% | 113883.47元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 113883.47元 | 1167元 | 1.04% | 87761.47元 | 26122元 | 22.94% | 112716.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 112716.47元 | -270元 | -0.24% | 87761.47元 | 24955元 | 22.14% | 112986.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-29 | 112986.47元 | 286元 | 0.25% | 87761.47元 | 25225元 | 22.33% | 112700.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 112700.47元 | -309元 | -0.27% | 87761.47元 | 24939元 | 22.13% | 113009.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 113009.47元 | -107元 | -0.09% | 87761.47元 | 25248元 | 22.34% | 113116.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-24 | 113116.47元 | -710元 | -0.62% | 87761.47元 | 25355元 | 22.41% | 113826.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 113826.47元 | 68元 | 0.06% | 87761.47元 | 26065元 | 22.9% | 113758.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 113758.47元 | -433元 | -0.38% | 87761.47元 | 25997元 | 22.85% | 114191.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-21 | 114191.47元 | -253元 | -0.22% | 87761.47元 | 26430元 | 23.15% | 114444.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 114444.47元 | 204元 | 0.18% | 87761.47元 | 26683元 | 23.32% | 114240.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 114240.47元 | 60元 | 0.05% | 87761.47元 | 26479元 | 23.18% | 114180.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-16 | 114180.47元 | -423元 | -0.37% | 87761.47元 | 26419元 | 23.14% | 114603.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-15 | 114603.47元 | 256元 | 0.22% | 87761.47元 | 26842元 | 23.42% | 114347.47元 | 查看快照 |
| 2020-09-14 | 114347.47元 | 401元 | 0.35% | 87761.47元 | 26586元 | 23.25% | 113946.47元 | 查看快照 |