交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-13 | 608351.32元 | -6421元 | -1.04% | 0元 | 608124元 | 99.96% | 614772.32元 | 查看快照 |
2019-05-10 | 614772.32元 | 21639元 | 3.65% | 0元 | 614545元 | 99.96% | 593133.32元 | 查看快照 |
2019-05-09 | 593133.32元 | -3087元 | -0.52% | 0元 | 592906元 | 99.96% | 596220.32元 | 查看快照 |
2019-05-08 | 596220.32元 | -152元 | -0.03% | 0元 | 595993元 | 99.96% | 596372.32元 | 查看快照 |
2019-05-07 | 596372.32元 | 8837元 | 1.5% | 0元 | 596145元 | 99.96% | 587535.32元 | 查看快照 |
2019-05-06 | 587535.32元 | -51196元 | -8.02% | 0元 | 587308元 | 99.96% | 638731.32元 | 查看快照 |
2019-04-30 | 638731.32元 | 6904元 | 1.09% | 0元 | 638504元 | 99.96% | 631827.32元 | 查看快照 |
2019-04-29 | 631827.32元 | -31507元 | -4.75% | 0元 | 627204元 | 99.27% | 663334.32元 | 查看快照 |
2019-04-26 | 663334.32元 | -6774元 | -1.01% | 0元 | 658711元 | 99.3% | 670108.32元 | 查看快照 |
2019-04-25 | 670108.32元 | -31078元 | -4.43% | 0元 | 665485元 | 99.31% | 701186.32元 | 查看快照 |
2019-04-24 | 701186.32元 | 8614.82元 | 1.24% | 0元 | 696563元 | 99.34% | 692571.5元 | 查看快照 |
2019-04-23 | 692571.5元 | -14627.04元 | -2.07% | 0元 | 689815元 | 99.6% | 707198.54元 | 查看快照 |
2019-04-22 | 707198.54元 | -7489.5元 | -1.05% | 0元 | 704108元 | 99.56% | 714688.04元 | 查看快照 |
2019-04-19 | 714688.04元 | 7649.95元 | 1.08% | 0元 | 714011元 | 99.91% | 707038.09元 | 查看快照 |
2019-04-18 | 707038.09元 | -2758.91元 | -0.39% | 0元 | 703904元 | 99.56% | 709797元 | 查看快照 |
2019-04-17 | 709797元 | 5698.05元 | 0.81% | 0元 | 708208元 | 99.78% | 704098.95元 | 查看快照 |
2019-04-16 | 704098.95元 | 18822.53元 | 2.75% | 0元 | 699631元 | 99.37% | 685276.42元 | 查看快照 |
2019-04-15 | 685276.42元 | -5925.69元 | -0.86% | 0元 | 683434元 | 99.73% | 691202.11元 | 查看快照 |
2019-04-12 | 691202.11元 | 2620.49元 | 0.38% | 0元 | 688691元 | 99.64% | 688581.62元 | 查看快照 |
2019-04-11 | 688581.62元 | -8277.03元 | -1.19% | 0元 | 683366元 | 99.24% | 696858.65元 | 查看快照 |