交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 626806.33元 | 16191元 | 2.65% | 10348.33元 | 616458元 | 98.35% | 610615.33元 | 查看快照 |
2023-12-28 | 610615.33元 | 8385元 | 1.39% | 10348.33元 | 600267元 | 98.31% | 602230.33元 | 查看快照 |
2023-12-27 | 602230.33元 | 2829元 | 0.47% | 10348.33元 | 591882元 | 98.28% | 599401.33元 | 查看快照 |
2023-12-26 | 599401.33元 | -6296元 | -1.04% | 10348.33元 | 589053元 | 98.27% | 605697.33元 | 查看快照 |
2023-12-25 | 605697.33元 | -3713元 | -0.61% | 10348.33元 | 595349元 | 98.29% | 609410.33元 | 查看快照 |
2023-12-22 | 609410.33元 | -12430元 | -2% | 10348.33元 | 599062元 | 98.3% | 621840.33元 | 查看快照 |
2023-12-21 | 621840.33元 | 8816元 | 1.44% | 10348.33元 | 611492元 | 98.34% | 613024.33元 | 查看快照 |
2023-12-20 | 613024.33元 | -6233元 | -1.01% | 10348.33元 | 602676元 | 98.31% | 619257.33元 | 查看快照 |
2023-12-19 | 619257.33元 | 774元 | 0.13% | 10348.33元 | 608909元 | 98.33% | 618483.33元 | 查看快照 |
2023-12-18 | 618483.33元 | -5199元 | -0.83% | 10348.33元 | 608135元 | 98.33% | 623682.33元 | 查看快照 |
2023-12-15 | 623682.33元 | -6294元 | -1% | 10348.33元 | 613334元 | 98.34% | 629976.33元 | 查看快照 |
2023-12-14 | 629976.33元 | 544元 | 0.09% | 10348.33元 | 619628元 | 98.36% | 629432.33元 | 查看快照 |
2023-12-13 | 629432.33元 | 675元 | 0.11% | 10348.33元 | 619084元 | 98.36% | 628757.33元 | 查看快照 |
2023-12-12 | 628757.33元 | -4059元 | -0.64% | 10348.33元 | 618409元 | 98.35% | 632816.33元 | 查看快照 |
2023-12-11 | 632816.33元 | 3799元 | 0.6% | 10348.33元 | 622468元 | 98.36% | 629017.33元 | 查看快照 |
2023-12-08 | 629017.33元 | -13004元 | -2.03% | 10348.33元 | 618669元 | 98.35% | 642021.33元 | 查看快照 |
2023-12-07 | 642021.33元 | 11690.79元 | 1.85% | 10348.33元 | 631673元 | 98.39% | 630330.54元 | 查看快照 |
2023-12-06 | 630330.54元 | -188元 | -0.03% | 7004.54元 | 623326元 | 98.89% | 630518.54元 | 查看快照 |
2023-12-05 | 630518.54元 | -7877元 | -1.23% | 7004.54元 | 623514元 | 98.89% | 638395.54元 | 查看快照 |
2023-12-04 | 638395.54元 | 6959.22元 | 1.1% | 7004.54元 | 631391元 | 98.9% | 631436.32元 | 查看快照 |