交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 501683.16元 | 848元 | 0.17% | 476910.16元 | 24773元 | 4.94% | 500835.16元 | 查看快照 |
2020-07-17 | 500835.16元 | 487元 | 0.1% | 476910.16元 | 23925元 | 4.78% | 500348.16元 | 查看快照 |
2020-07-16 | 500328.16元 | -816元 | -0.16% | 476910.16元 | 23418元 | 4.68% | 501149.16元 | 查看快照 |
2020-07-15 | 501144.16元 | -564元 | -0.11% | 485056.16元 | 16088元 | 3.21% | 501718.16元 | 查看快照 |
2020-07-14 | 501708.16元 | -1043.01元 | -0.21% | 488571.16元 | 13137元 | 2.62% | 501667.15元 | 查看快照 |
2020-07-13 | 501646.16元 | 1520.01元 | 0.3% | 498565.16元 | 3081元 | 0.61% | 500126.15元 | 查看快照 |
2020-07-11 | 500126.15元 | -10元 | -0% | 482914.15元 | 17212元 | 3.44% | 500136.15元 | 查看快照 |
2020-07-10 | 500126.15元 | -309元 | -0.06% | 482914.15元 | 17212元 | 3.44% | 500440.15元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 500435.15元 | 10元 | 0% | 487479.15元 | 12956元 | 2.59% | 500572.15元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 500562.15元 | -195.92元 | -0.04% | 491106.15元 | 9456元 | 1.89% | 500593.23元 | 查看快照 |
2020-07-07 | 500572.15元 | 384.44元 | 0.08% | 500572.15元 | 0元 | 0% | 500093.75元 | 查看快照 |
2020-07-06 | 500085.23元 | 51.48元 | 0.01% | 489725.23元 | 10360元 | 2.07% | 500038.75元 | 查看快照 |
2020-07-03 | 500033.75元 | -252.89元 | -0.05% | 486281.75元 | 13752元 | 2.75% | 500105.86元 | 查看快照 |
2020-07-02 | 500098.75元 | 96.89元 | 0.02% | 489822.75元 | 10276元 | 2.05% | 500011.86元 | 查看快照 |
2020-07-01 | 500001.86元 | -54.59元 | -0.01% | 487757.86元 | 12244元 | 2.45% | 500011.27元 | 查看快照 |
2020-06-30 | 499995.86元 | -64.68元 | -0.01% | 492975.86元 | 7020元 | 1.4% | 500043元 | 查看快照 |
2020-06-29 | 500025.27元 | 30.27元 | 0.01% | 491197.27元 | 8828元 | 1.77% | 500133元 | 查看快照 |
2020-06-24 | 500133元 | 30元 | 0.01% | 497363元 | 2770元 | 0.55% | 500103元 | 查看快照 |
2020-06-23 | 500103元 | 103元 | 0.02% | 497363元 | 2740元 | 0.55% | 500000元 | 查看快照 |
2020-06-22 | 499995元 | -5元 | -0% | 497363元 | 2632元 | 0.53% | 500000元 | 查看快照 |