| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 2300962.98元 | 38766.17元 | 1.71% | 0元 | 1319509元 | 57.35% | 2262196.81元 | 查看快照 |
| 2022-06-23 | 2262196.81元 | 21487.38元 | 0.96% | 0元 | 1315214元 | 58.14% | 2240709.43元 | 查看快照 |
| 2022-06-22 | 2240709.43元 | -21069.79元 | -0.93% | 0元 | 661300元 | 29.51% | 2261779.22元 | 查看快照 |
| 2022-06-21 | 2261779.22元 | 9786.94元 | 0.43% | 0元 | 845039元 | 37.36% | 2251992.28元 | 查看快照 |
| 2022-06-20 | 2251992.28元 | 22997.29元 | 1.03% | 0元 | 1325634元 | 58.86% | 2228994.99元 | 查看快照 |
| 2022-06-17 | 2228994.99元 | 35431.46元 | 1.62% | 0元 | 1359388元 | 60.99% | 2193563.53元 | 查看快照 |
| 2022-06-16 | 2193563.53元 | 9783.79元 | 0.45% | 0元 | 1374921元 | 62.68% | 2183779.74元 | 查看快照 |
| 2022-06-15 | 2183779.74元 | 52649.38元 | 2.47% | 0元 | 1529838元 | 70.05% | 2131130.36元 | 查看快照 |
| 2022-06-14 | 2131130.36元 | 7494.72元 | 0.35% | 0元 | 1481560元 | 69.52% | 2123635.64元 | 查看快照 |
| 2022-06-13 | 2123635.64元 | 5127.37元 | 0.24% | 0元 | 1486417元 | 69.99% | 2118508.27元 | 查看快照 |
| 2022-06-10 | 2118508.27元 | 70987.19元 | 3.47% | 0元 | 849826元 | 40.11% | 2047521.08元 | 查看快照 |
| 2022-06-09 | 2047521.08元 | 13423.04元 | 0.66% | 0元 | 998182元 | 48.75% | 2034098.04元 | 查看快照 |
| 2022-06-08 | 2034098.04元 | 3179.48元 | 0.16% | 0元 | 992504元 | 48.79% | 2030918.56元 | 查看快照 |
| 2022-06-07 | 2030918.56元 | -37878.55元 | -1.83% | 0元 | 1481700元 | 72.96% | 2068797.11元 | 查看快照 |
| 2022-06-06 | 2068797.11元 | 25346元 | 1.24% | 0元 | 1792125元 | 86.63% | 2043451.11元 | 查看快照 |
| 2022-06-02 | 2043451.11元 | 34471.47元 | 1.72% | 0元 | 1766779元 | 86.46% | 2008979.64元 | 查看快照 |
| 2022-06-01 | 2008979.64元 | 12267.24元 | 0.61% | 0元 | 1635514元 | 81.41% | 1996712.4元 | 查看快照 |
| 2022-05-31 | 1996712.4元 | 8582.07元 | 0.43% | 0元 | 1595636元 | 79.91% | 1988130.33元 | 查看快照 |
| 2022-05-30 | 1988130.33元 | 20633.75元 | 1.05% | 0元 | 990013元 | 49.8% | 1967496.58元 | 查看快照 |
| 2022-05-27 | 1967496.58元 | 19306.22元 | 0.99% | 0元 | 895663元 | 45.52% | 1948190.36元 | 查看快照 |