| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-09 | 516440元 | 2405元 | 0.47% | 0元 | 387117元 | 74.96% | 514035元 | 查看快照 |
| 2017-06-08 | 514035元 | -2596.28元 | -0.5% | 0元 | 384712元 | 74.84% | 516631.28元 | 查看快照 |
| 2017-06-07 | 516631.28元 | 7662元 | 1.51% | 0元 | 426795元 | 82.61% | 508969.28元 | 查看快照 |
| 2017-06-06 | 508969.28元 | 4527.37元 | 0.9% | 0元 | 419133元 | 82.35% | 504441.91元 | 查看快照 |
| 2017-06-05 | 504441.91元 | 1093.55元 | 0.22% | 0元 | 375741元 | 74.49% | 503348.36元 | 查看快照 |
| 2017-06-02 | 503348.36元 | 613.87元 | 0.12% | 0元 | 217254元 | 43.16% | 502734.49元 | 查看快照 |
| 2017-06-01 | 502734.49元 | -11418.96元 | -2.22% | 0元 | 137684元 | 27.39% | 514153.45元 | 查看快照 |
| 2017-05-31 | 514153.45元 | 2780.14元 | 0.54% | 0元 | 422943元 | 82.26% | 511373.31元 | 查看快照 |
| 2017-05-26 | 511373.31元 | 983.54元 | 0.19% | 0元 | 457348元 | 89.44% | 510389.77元 | 查看快照 |
| 2017-05-25 | 510389.77元 | 4176.39元 | 0.83% | 0元 | 254930元 | 49.95% | 506213.38元 | 查看快照 |
| 2017-05-24 | 506213.38元 | 219.23元 | 0.04% | 0元 | 173632元 | 34.3% | 505994.15元 | 查看快照 |
| 2017-05-23 | 505994.15元 | -3999.64元 | -0.78% | 0元 | 54282元 | 10.73% | 509993.79元 | 查看快照 |
| 2017-05-22 | 509993.79元 | -8278.11元 | -1.6% | 0元 | 134296元 | 26.33% | 518271.9元 | 查看快照 |
| 2017-05-19 | 518271.9元 | 5155.58元 | 1% | 0元 | 341444元 | 65.88% | 513116.32元 | 查看快照 |
| 2017-05-18 | 513116.32元 | -1708.96元 | -0.33% | 0元 | 259791元 | 50.63% | 514825.28元 | 查看快照 |
| 2017-05-17 | 514825.28元 | 1195元 | 0.23% | 0元 | 458554元 | 89.07% | 513630.28元 | 查看快照 |
| 2017-05-16 | 513630.28元 | 3079元 | 0.6% | 0元 | 457359元 | 89.04% | 510551.28元 | 查看快照 |
| 2017-05-15 | 510551.28元 | 101.1元 | 0.02% | 0元 | 95775元 | 18.76% | 510450.18元 | 查看快照 |
| 2017-05-12 | 510450.18元 | -1646.32元 | -0.32% | 0元 | 173893元 | 34.07% | 512096.5元 | 查看快照 |
| 2017-05-11 | 512096.5元 | 4230.92元 | 0.83% | 0元 | 137689元 | 26.89% | 507865.58元 | 查看快照 |