交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-15 | 407816.09元 | 2144元 | 0.53% | 0元 | 338095元 | 82.9% | 405672.09元 | 查看快照 |
2017-06-14 | 405672.09元 | 117.47元 | 0.03% | 0元 | 335951元 | 82.81% | 405554.62元 | 查看快照 |
2017-06-13 | 405554.62元 | 951.18元 | 0.24% | 0元 | 334078元 | 82.38% | 404603.44元 | 查看快照 |
2017-06-12 | 404603.44元 | -5157.78元 | -1.26% | 0元 | 175620元 | 43.41% | 409761.22元 | 查看快照 |
2017-06-09 | 409761.22元 | 551.45元 | 0.13% | 0元 | 336972元 | 82.24% | 409209.77元 | 查看快照 |
2017-06-08 | 409209.77元 | 941元 | 0.23% | 0元 | 341070元 | 83.35% | 408268.77元 | 查看快照 |
2017-06-07 | 408268.77元 | 6625元 | 1.65% | 0元 | 341287元 | 83.59% | 401643.77元 | 查看快照 |
2017-06-06 | 401643.77元 | 3644.59元 | 0.92% | 0元 | 334662元 | 83.32% | 397999.18元 | 查看快照 |
2017-06-05 | 397999.18元 | 240.9元 | 0.06% | 0元 | 330509元 | 83.04% | 397758.28元 | 查看快照 |
2017-06-02 | 397758.28元 | 337.43元 | 0.08% | 0元 | 328316元 | 82.54% | 397420.85元 | 查看快照 |
2017-06-01 | 397420.85元 | -9971.25元 | -2.45% | 0元 | 95036元 | 23.91% | 407392.1元 | 查看快照 |
2017-05-31 | 407392.1元 | -1993.57元 | -0.49% | 0元 | 330848元 | 81.21% | 409385.67元 | 查看快照 |
2017-05-26 | 409385.67元 | -273.1元 | -0.07% | 0元 | 329674元 | 80.53% | 409658.77元 | 查看快照 |
2017-05-25 | 409658.77元 | 854.33元 | 0.21% | 0元 | 330227元 | 80.61% | 408804.44元 | 查看快照 |
2017-05-24 | 408804.44元 | 531.41元 | 0.13% | 0元 | 211304元 | 51.69% | 408273.03元 | 查看快照 |
2017-05-23 | 408273.03元 | -2526.82元 | -0.62% | 0元 | 134474元 | 32.94% | 410799.85元 | 查看快照 |
2017-05-22 | 410799.85元 | -7225.59元 | -1.73% | 0元 | 97041元 | 23.62% | 418025.44元 | 查看快照 |
2017-05-19 | 418025.44元 | -1638.94元 | -0.39% | 0元 | 292951元 | 70.08% | 419664.38元 | 查看快照 |
2017-05-18 | 419664.38元 | -4067.31元 | -0.96% | 0元 | 214489元 | 51.11% | 423731.69元 | 查看快照 |
2017-05-17 | 423731.69元 | 19.29元 | 0% | 0元 | 373892元 | 88.24% | 423712.4元 | 查看快照 |