交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-28 | 1378689.03元 | -694元 | -0.05% | 0元 | 1016457元 | 73.73% | 1379383.03元 | 查看快照 |
2020-07-27 | 1379383.03元 | 17349元 | 1.27% | 0元 | 1017151元 | 73.74% | 1362034.03元 | 查看快照 |
2020-07-24 | 1362034.03元 | -30143元 | -2.17% | 0元 | 999802元 | 73.41% | 1392177.03元 | 查看快照 |
2020-07-23 | 1392177.03元 | -7475.36元 | -0.53% | 0元 | 1029945元 | 73.98% | 1399652.39元 | 查看快照 |
2020-07-22 | 1399652.39元 | -2165.73元 | -0.15% | 0元 | 917610元 | 65.56% | 1401818.12元 | 查看快照 |
2020-07-21 | 1401818.12元 | 5231.15元 | 0.37% | 0元 | 1048453元 | 74.79% | 1396586.97元 | 查看快照 |
2020-07-20 | 1396586.97元 | 44539.71元 | 3.29% | 0元 | 1051546元 | 75.29% | 1352047.26元 | 查看快照 |
2020-07-17 | 1352047.26元 | 10232元 | 0.76% | 0元 | 1033617元 | 76.45% | 1341815.26元 | 查看快照 |
2020-07-16 | 1341815.26元 | -32759元 | -2.38% | 0元 | 1023385元 | 76.27% | 1374574.26元 | 查看快照 |
2020-07-15 | 1374574.26元 | -37362元 | -2.65% | 0元 | 1056144元 | 76.83% | 1411936.26元 | 查看快照 |
2020-07-14 | 1411936.26元 | -23188元 | -1.62% | 0元 | 1093506元 | 77.45% | 1435124.26元 | 查看快照 |
2020-07-13 | 1435124.26元 | 32556.16元 | 2.32% | 0元 | 1116694元 | 77.81% | 1402568.1元 | 查看快照 |
2020-07-10 | 1402568.1元 | 10377.62元 | 0.75% | 0元 | 1091216元 | 77.8% | 1392190.48元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 1392190.48元 | 17140.01元 | 1.25% | 0元 | 1093905元 | 78.57% | 1375050.47元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 1375050.47元 | 23002.71元 | 1.7% | 0元 | 835596元 | 60.77% | 1352047.76元 | 查看快照 |
2020-07-07 | 1352047.76元 | 776元 | 0.06% | 0元 | 1011755元 | 74.83% | 1351271.76元 | 查看快照 |
2020-07-06 | 1351271.76元 | 44702.33元 | 3.42% | 0元 | 1010979元 | 74.82% | 1306569.43元 | 查看快照 |
2020-07-03 | 1306569.43元 | 13145元 | 1.02% | 0元 | 1170885元 | 89.62% | 1293424.43元 | 查看快照 |
2020-07-02 | 1293424.43元 | 14915元 | 1.17% | 0元 | 1157740元 | 89.51% | 1278509.43元 | 查看快照 |
2020-07-01 | 1278509.43元 | -3898元 | -0.3% | 0元 | 1142825元 | 89.39% | 1282407.43元 | 查看快照 |