| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-05 | 1591678.06元 | 12927元 | 0.82% | 0元 | 844803元 | 53.08% | 1578751.06元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 1578751.06元 | -5453.07元 | -0.34% | 0元 | 831876元 | 52.69% | 1584204.13元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 1584204.13元 | 29064.28元 | 1.87% | 0元 | 536802元 | 33.88% | 1555139.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 1555139.85元 | 12481.56元 | 0.81% | 0元 | 719218元 | 46.25% | 1542658.29元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 1542658.29元 | -12511元 | -0.8% | 0元 | 807848元 | 52.37% | 1555169.29元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 1555169.29元 | 12039.1元 | 0.78% | 0元 | 820359元 | 52.75% | 1543130.19元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 1543130.19元 | 14971.6元 | 0.98% | 0元 | 816726元 | 52.93% | 1528158.59元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 1528158.59元 | 16495元 | 1.09% | 0元 | 814231元 | 53.28% | 1511663.59元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 1511663.59元 | -26582元 | -1.73% | 0元 | 797736元 | 52.77% | 1538245.59元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 1538245.59元 | -1296元 | -0.08% | 0元 | 824318元 | 53.59% | 1539541.59元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 1539541.59元 | 3134元 | 0.2% | 0元 | 825614元 | 53.63% | 1536407.59元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 1536407.59元 | 365.48元 | 0.02% | 0元 | 822480元 | 53.53% | 1536042.11元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 1536042.11元 | 38458.06元 | 2.57% | 0元 | 830365元 | 54.06% | 1497584.05元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 1497584.05元 | 12636元 | 0.85% | 0元 | 814557元 | 54.39% | 1484948.05元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 1484948.05元 | -25541元 | -1.69% | 0元 | 801921元 | 54% | 1510489.05元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 1510489.05元 | -33757元 | -2.19% | 0元 | 827462元 | 54.78% | 1544246.05元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 1544246.05元 | -8716.67元 | -0.56% | 0元 | 861219元 | 55.77% | 1552962.72元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 1552962.72元 | 26372元 | 1.73% | 0元 | 875281元 | 56.36% | 1526590.72元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 1526590.72元 | 6365.73元 | 0.42% | 0元 | 848909元 | 55.61% | 1520224.99元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 1520224.99元 | 12566元 | 0.83% | 0元 | 856954元 | 56.37% | 1507658.99元 | 查看快照 |