| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-06 | 737477.56元 | 22431.34元 | 3.14% | 0元 | 331458元 | 44.94% | 715046.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 715046.22元 | 4614.11元 | 0.65% | 0元 | 367018元 | 51.33% | 710432.11元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 710432.11元 | 3987.12元 | 0.56% | 0元 | 396405元 | 55.8% | 706444.99元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 706444.99元 | 1719元 | 0.24% | 0元 | 424371元 | 60.07% | 704725.99元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 704725.99元 | 4454.83元 | 0.64% | 0元 | 422652元 | 59.97% | 700271.16元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 700271.16元 | -2174.94元 | -0.31% | 0元 | 439899元 | 62.82% | 702446.1元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 702446.1元 | -1116元 | -0.16% | 0元 | 441710元 | 62.88% | 703562.1元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 703562.1元 | 106.6元 | 0.02% | 0元 | 438049元 | 62.26% | 703455.5元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 703455.5元 | 1844元 | 0.26% | 0元 | 444428元 | 63.18% | 701611.5元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 701611.5元 | 4603.93元 | 0.66% | 0元 | 358745元 | 51.13% | 697007.57元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 697007.57元 | -29.83元 | -0% | 0元 | 368067元 | 52.81% | 697037.4元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 697037.4元 | -1508.24元 | -0.22% | 0元 | 359048元 | 51.51% | 698545.64元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 698545.64元 | 10881.21元 | 1.58% | 0元 | 350341元 | 50.15% | 687664.43元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 687664.43元 | 14元 | 0% | 0元 | 350460元 | 50.96% | 687650.43元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 687650.43元 | -2842元 | -0.41% | 0元 | 350446元 | 50.96% | 690492.43元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 690492.43元 | -1994.49元 | -0.29% | 0元 | 348145元 | 50.42% | 692486.92元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 692486.92元 | -2707.26元 | -0.39% | 0元 | 350965元 | 50.68% | 695194.18元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 695194.18元 | 622.78元 | 0.09% | 0元 | 349259元 | 50.24% | 694571.4元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 694571.4元 | 5975.31元 | 0.87% | 0元 | 333746元 | 48.05% | 688596.09元 | 查看快照 |
| 2020-06-05 | 688596.09元 | -3842.02元 | -0.55% | 0元 | 372643元 | 54.12% | 692438.11元 | 查看快照 |