交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-22 | 41200720.08元 | -582929元 | -1.4% | 19773054.08元 | 21427666元 | 52.01% | 41783649.08元 | 查看快照 |
2023-12-21 | 41783649.08元 | 301515元 | 0.73% | 19773054.08元 | 22010595元 | 52.68% | 41482134.08元 | 查看快照 |
2023-12-20 | 41482134.08元 | -201010元 | -0.48% | 19773054.08元 | 21709080元 | 52.33% | 41683144.08元 | 查看快照 |
2023-12-19 | 41683144.08元 | 20101元 | 0.05% | 19773054.08元 | 21910090元 | 52.56% | 41663043.08元 | 查看快照 |
2023-12-18 | 41663043.08元 | -402020元 | -0.96% | 19773054.08元 | 21889989元 | 52.54% | 42065063.08元 | 查看快照 |
2023-12-15 | 42065063.08元 | -542727元 | -1.27% | 19773054.08元 | 22292009元 | 52.99% | 42607790.08元 | 查看快照 |
2023-12-14 | 42607790.08元 | 20101元 | 0.05% | 19773054.08元 | 22834736元 | 53.59% | 42587689.08元 | 查看快照 |
2023-12-13 | 42587689.08元 | -5071元 | -0.01% | 19773054.08元 | 22814635元 | 53.57% | 42592760.08元 | 查看快照 |
2023-12-12 | 42592760.08元 | -303元 | -0% | 42476913.08元 | 115847元 | 0.27% | 42593063.08元 | 查看快照 |
2023-12-11 | 42593063.08元 | 1818元 | 0% | 42476913.08元 | 116150元 | 0.27% | 42591245.08元 | 查看快照 |
2023-12-08 | 42591245.08元 | -1010元 | -0% | 42476913.08元 | 114332元 | 0.27% | 42592255.08元 | 查看快照 |
2023-12-07 | 42592255.08元 | -808元 | -0% | 42476913.08元 | 115342元 | 0.27% | 42593063.08元 | 查看快照 |
2023-12-06 | 42593063.08元 | 202元 | 0% | 42476913.08元 | 116150元 | 0.27% | 42592861.08元 | 查看快照 |
2023-12-05 | 42592861.08元 | -4949元 | -0.01% | 42476913.08元 | 115948元 | 0.27% | 42597810.08元 | 查看快照 |
2023-12-04 | 42597810.08元 | -2222元 | -0.01% | 42476913.08元 | 120897元 | 0.28% | 42600032.08元 | 查看快照 |
2023-12-01 | 42600032.08元 | 2828元 | 0.01% | 42476913.08元 | 123119元 | 0.29% | 42597204.08元 | 查看快照 |
2023-11-30 | 42597204.08元 | -4242元 | -0.01% | 42476913.08元 | 120291元 | 0.28% | 42601446.08元 | 查看快照 |
2023-11-29 | 42601446.08元 | 808元 | 0% | 42476913.08元 | 124533元 | 0.29% | 42600638.08元 | 查看快照 |
2023-11-28 | 42600638.08元 | -909元 | -0% | 42476913.08元 | 123725元 | 0.29% | 42601547.08元 | 查看快照 |
2023-11-27 | 42601547.08元 | -606元 | -0% | 42476913.08元 | 124634元 | 0.29% | 42602153.08元 | 查看快照 |