| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 156849.12元 | 877.7元 | 0.56% | 38857.12元 | 106379元 | 67.82% | 155971.42元 | 查看快照 |
| 2021-01-19 | 155971.42元 | 1461元 | 0.95% | 39277.42元 | 105081元 | 67.37% | 154510.42元 | 查看快照 |
| 2021-01-18 | 154510.42元 | 1652元 | 1.08% | 39277.42元 | 103620元 | 67.06% | 152858.42元 | 查看快照 |
| 2021-01-15 | 152858.42元 | 193元 | 0.13% | 39277.42元 | 101968元 | 66.71% | 152665.42元 | 查看快照 |
| 2021-01-14 | 152665.42元 | 307元 | 0.2% | 39277.42元 | 101775元 | 66.67% | 152358.42元 | 查看快照 |
| 2021-01-13 | 152358.42元 | -1233元 | -0.8% | 39277.42元 | 101468元 | 66.6% | 153591.42元 | 查看快照 |
| 2021-01-12 | 153591.42元 | 649.84元 | 0.42% | 39277.42元 | 102701元 | 66.87% | 152941.58元 | 查看快照 |
| 2021-01-11 | 152941.58元 | -1881元 | -1.21% | 50902.58元 | 90426元 | 59.12% | 154822.58元 | 查看快照 |
| 2021-01-08 | 154822.58元 | 161元 | 0.1% | 63134.58元 | 80075元 | 51.72% | 154661.58元 | 查看快照 |
| 2021-01-07 | 154661.58元 | -1785.23元 | -1.14% | 63134.58元 | 79914元 | 51.67% | 156446.81元 | 查看快照 |
| 2021-01-06 | 156446.81元 | -239元 | -0.15% | 64161.81元 | 80672元 | 51.57% | 156685.81元 | 查看快照 |
| 2021-01-05 | 156685.81元 | 471.48元 | 0.3% | 64161.81元 | 80911元 | 51.64% | 156214.33元 | 查看快照 |
| 2021-01-04 | 156214.33元 | 1177.78元 | 0.76% | 63536.33元 | 81065元 | 51.89% | 155036.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-31 | 155036.55元 | 2063元 | 1.35% | 63167.55元 | 80256元 | 51.77% | 152973.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 152973.55元 | -632元 | -0.41% | 63167.55元 | 78193元 | 51.12% | 153605.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 153605.55元 | 411元 | 0.27% | 63167.55元 | 78825元 | 51.32% | 153194.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-28 | 153194.55元 | -1126元 | -0.73% | 66587.55元 | 74994元 | 48.95% | 154320.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-25 | 154320.55元 | 297元 | 0.19% | 70007.55元 | 72700元 | 47.11% | 154023.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 154023.55元 | -1373元 | -0.88% | 70007.55元 | 72403元 | 47.01% | 155396.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 155396.55元 | 432元 | 0.28% | 82689.55元 | 61094元 | 39.31% | 154964.55元 | 查看快照 |