| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | 1163747.38元 | 2525元 | 0.22% | 0元 | 635218元 | 54.58% | 1161222.38元 | 查看快照 |
| 2019-12-05 | 1161222.38元 | 6071元 | 0.53% | 0元 | 632693元 | 54.49% | 1155151.38元 | 查看快照 |
| 2019-12-04 | 1155151.38元 | -2218元 | -0.19% | 0元 | 626622元 | 54.25% | 1157369.38元 | 查看快照 |
| 2019-12-03 | 1157369.38元 | 5857元 | 0.51% | 0元 | 628840元 | 54.33% | 1151512.38元 | 查看快照 |
| 2019-12-02 | 1151512.38元 | -1405元 | -0.12% | 0元 | 622983元 | 54.1% | 1152917.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-29 | 1152917.38元 | -1358元 | -0.12% | 0元 | 624388元 | 54.16% | 1154275.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-28 | 1154275.38元 | -7833元 | -0.67% | 0元 | 625746元 | 54.21% | 1162108.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-27 | 1162108.38元 | -1256元 | -0.11% | 0元 | 633579元 | 54.52% | 1163364.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-26 | 1163364.38元 | -1286元 | -0.11% | 0元 | 634835元 | 54.57% | 1164650.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-25 | 1164650.38元 | -8491元 | -0.72% | 0元 | 636121元 | 54.62% | 1173141.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-22 | 1173141.38元 | 1941元 | 0.17% | 0元 | 644612元 | 54.95% | 1171200.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-21 | 1171200.38元 | 5233元 | 0.45% | 0元 | 642671元 | 54.87% | 1165967.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-20 | 1165967.38元 | -12329元 | -1.05% | 0元 | 637438元 | 54.67% | 1178296.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-19 | 1178296.38元 | 15194元 | 1.31% | 0元 | 649767元 | 55.14% | 1163102.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-18 | 1163102.38元 | 4526元 | 0.39% | 0元 | 634573元 | 54.56% | 1158576.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-15 | 1158576.38元 | -3870元 | -0.33% | 0元 | 630047元 | 54.38% | 1162446.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-14 | 1162446.38元 | 4675元 | 0.4% | 0元 | 633917元 | 54.53% | 1157771.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-13 | 1157771.38元 | -10096元 | -0.86% | 0元 | 629242元 | 54.35% | 1167867.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-12 | 1167867.38元 | 9378元 | 0.81% | 0元 | 639338元 | 54.74% | 1158489.38元 | 查看快照 |
| 2019-11-11 | 1158489.38元 | -23326元 | -1.97% | 0元 | 629960元 | 54.38% | 1181815.38元 | 查看快照 |