| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 110924.96元 | 863元 | 0.78% | 72326.96元 | 38598元 | 34.8% | 110061.96元 | 查看快照 |
| 2020-02-04 | 110061.96元 | 383元 | 0.35% | 72326.96元 | 37735元 | 34.29% | 109678.96元 | 查看快照 |
| 2020-02-03 | 109678.96元 | -2980元 | -2.64% | 76131.96元 | 33547元 | 30.59% | 112850.96元 | 查看快照 |
| 2020-01-23 | 112850.96元 | -1114元 | -0.98% | 84971.96元 | 27879元 | 24.7% | 113964.96元 | 查看快照 |
| 2020-01-22 | 113964.96元 | 25元 | 0.02% | 84971.96元 | 28993元 | 25.44% | 113939.96元 | 查看快照 |
| 2020-01-21 | 113939.96元 | -285.79元 | -0.25% | 84971.96元 | 28968元 | 25.42% | 114225.75元 | 查看快照 |
| 2020-01-20 | 114225.75元 | 158元 | 0.14% | 84156.75元 | 30069元 | 26.32% | 114067.75元 | 查看快照 |
| 2020-01-17 | 114067.75元 | 70.42元 | 0.06% | 84156.75元 | 29911元 | 26.22% | 113997.33元 | 查看快照 |
| 2020-01-16 | 113997.33元 | -153元 | -0.13% | 83544.33元 | 30453元 | 26.71% | 114150.33元 | 查看快照 |
| 2020-01-15 | 114150.33元 | -11.36元 | -0.01% | 83544.33元 | 30606元 | 26.81% | 114161.69元 | 查看快照 |
| 2020-01-14 | 114161.69元 | -89元 | -0.08% | 83562.69元 | 30599元 | 26.8% | 114250.69元 | 查看快照 |
| 2020-01-13 | 114250.69元 | 463.77元 | 0.41% | 83562.69元 | 30688元 | 26.86% | 113786.92元 | 查看快照 |
| 2020-01-10 | 113786.92元 | -164元 | -0.14% | 83519.92元 | 30267元 | 26.6% | 113950.92元 | 查看快照 |
| 2020-01-09 | 113950.92元 | 495元 | 0.44% | 83519.92元 | 30431元 | 26.71% | 113455.92元 | 查看快照 |
| 2020-01-08 | 113455.92元 | -809元 | -0.71% | 83519.92元 | 29936元 | 26.39% | 114264.92元 | 查看快照 |
| 2020-01-07 | 114264.92元 | 376元 | 0.33% | 83519.92元 | 30745元 | 26.91% | 113888.92元 | 查看快照 |
| 2020-01-06 | 113888.92元 | -251元 | -0.22% | 83519.92元 | 30369元 | 26.67% | 114139.92元 | 查看快照 |
| 2020-01-03 | 114139.92元 | 248.18元 | 0.22% | 83519.92元 | 30620元 | 26.83% | 113891.74元 | 查看快照 |
| 2020-01-02 | 113891.74元 | 478.47元 | 0.42% | 83985.74元 | 29906元 | 26.26% | 113413.27元 | 查看快照 |
| 2019-12-31 | 113413.27元 | -50元 | -0.04% | 84700.27元 | 28713元 | 25.32% | 113463.27元 | 查看快照 |