| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-14 | 100147.8元 | 303元 | 0.3% | 59410.8元 | 40737元 | 40.68% | 99844.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-13 | 99844.8元 | -181元 | -0.18% | 59410.8元 | 40434元 | 40.5% | 100025.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-12 | 100025.8元 | 1240元 | 1.26% | 59410.8元 | 40615元 | 40.6% | 98785.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-11 | 98785.8元 | 38元 | 0.04% | 59410.8元 | 39375元 | 39.86% | 98747.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-10 | 98747.8元 | 628元 | 0.64% | 59410.8元 | 39337元 | 39.84% | 98119.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-07 | 98119.8元 | 29元 | 0.03% | 59410.8元 | 38709元 | 39.45% | 98090.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-06 | 98090.8元 | 702元 | 0.72% | 59410.8元 | 38680元 | 39.43% | 97388.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-05 | 97388.8元 | 632元 | 0.65% | 59410.8元 | 37978元 | 39% | 96756.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-04 | 96756.8元 | 350元 | 0.36% | 59410.8元 | 37346元 | 38.6% | 96406.8元 | 查看快照 |
| 2020-02-03 | 96406.8元 | -4143元 | -4.12% | 59410.8元 | 36996元 | 38.37% | 100549.8元 | 查看快照 |
| 2020-01-23 | 100549.8元 | -1801元 | -1.76% | 63870.8元 | 36679元 | 36.48% | 102350.8元 | 查看快照 |
| 2020-01-22 | 102350.8元 | 460元 | 0.45% | 63870.8元 | 38480元 | 37.6% | 101890.8元 | 查看快照 |
| 2020-01-21 | 101890.8元 | -504元 | -0.49% | 63870.8元 | 38020元 | 37.31% | 102394.8元 | 查看快照 |
| 2020-01-20 | 102394.8元 | 415.65元 | 0.41% | 63870.8元 | 38524元 | 37.62% | 101979.15元 | 查看快照 |
| 2020-01-17 | 101979.15元 | -185元 | -0.18% | 63596.15元 | 38383元 | 37.64% | 102164.15元 | 查看快照 |
| 2020-01-16 | 102164.15元 | -539元 | -0.52% | 63596.15元 | 38568元 | 37.75% | 102703.15元 | 查看快照 |
| 2020-01-15 | 102703.15元 | -399元 | -0.39% | 63596.15元 | 39107元 | 38.08% | 103102.15元 | 查看快照 |
| 2020-01-14 | 103102.15元 | 75元 | 0.07% | 63596.15元 | 39506元 | 38.32% | 103027.15元 | 查看快照 |
| 2020-01-13 | 103027.15元 | 1122.22元 | 1.1% | 63596.15元 | 39431元 | 38.27% | 101904.93元 | 查看快照 |
| 2020-01-10 | 101904.93元 | -222元 | -0.22% | 62208.93元 | 39696元 | 38.95% | 102126.93元 | 查看快照 |