| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 1797030.63元 | 8562.54元 | 0.48% | 0元 | 986991元 | 54.92% | 1788468.09元 | 查看快照 |
| 2021-11-23 | 1788468.09元 | -3123.37元 | -0.17% | 0元 | 862905元 | 48.25% | 1791591.46元 | 查看快照 |
| 2021-11-22 | 1791591.46元 | 18453.86元 | 1.04% | 0元 | 881450元 | 49.2% | 1773137.6元 | 查看快照 |
| 2021-11-19 | 1773137.6元 | 3494.45元 | 0.2% | 0元 | 1134033元 | 63.96% | 1769643.15元 | 查看快照 |
| 2021-11-18 | 1769643.15元 | 26278.17元 | 1.51% | 0元 | 1260789元 | 71.25% | 1743364.98元 | 查看快照 |
| 2021-11-17 | 1743364.98元 | -440.69元 | -0.03% | 0元 | 1243003元 | 71.3% | 1743805.67元 | 查看快照 |
| 2021-11-16 | 1743805.67元 | 755.32元 | 0.04% | 0元 | 642971元 | 36.87% | 1743050.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-15 | 1743050.35元 | 7768元 | 0.45% | 0元 | 1255358元 | 72.02% | 1735282.35元 | 查看快照 |
| 2021-11-12 | 1735282.35元 | 43381.48元 | 2.56% | 0元 | 1266346元 | 72.98% | 1691900.87元 | 查看快照 |
| 2021-11-11 | 1691900.87元 | 25155.79元 | 1.51% | 0元 | 1376410元 | 81.35% | 1666745.08元 | 查看快照 |
| 2021-11-10 | 1666745.08元 | 30672.88元 | 1.87% | 0元 | 1251458元 | 75.08% | 1636072.2元 | 查看快照 |
| 2021-11-09 | 1636072.2元 | 13278.99元 | 0.82% | 0元 | 1234715元 | 75.47% | 1622793.21元 | 查看快照 |
| 2021-11-08 | 1622793.21元 | -3281.65元 | -0.2% | 0元 | 1111855元 | 68.51% | 1626074.86元 | 查看快照 |
| 2021-11-05 | 1626074.86元 | -15713.47元 | -0.96% | 0元 | 988449元 | 60.79% | 1641788.33元 | 查看快照 |
| 2021-11-04 | 1641788.33元 | 15978.65元 | 0.98% | 0元 | 1353186元 | 82.42% | 1625809.68元 | 查看快照 |
| 2021-11-03 | 1625809.68元 | -9009.75元 | -0.55% | 0元 | 857893元 | 52.77% | 1634819.43元 | 查看快照 |
| 2021-11-02 | 1634819.43元 | -2107.17元 | -0.13% | 0元 | 742196元 | 45.4% | 1636926.6元 | 查看快照 |
| 2021-11-01 | 1636926.6元 | -3106.39元 | -0.19% | 0元 | 996578元 | 60.88% | 1640032.99元 | 查看快照 |
| 2021-10-29 | 1640032.99元 | 5500.85元 | 0.34% | 0元 | 754752元 | 46.02% | 1634532.14元 | 查看快照 |
| 2021-10-28 | 1634532.14元 | -12696.74元 | -0.77% | 0元 | 640434元 | 39.18% | 1647228.88元 | 查看快照 |