| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 561363.69元 | 1671元 | 0.3% | 0元 | 510749元 | 90.98% | 559692.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-03 | 559692.69元 | 3895元 | 0.7% | 0元 | 509078元 | 90.96% | 555797.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-02 | 555797.69元 | 855元 | 0.15% | 0元 | 505183元 | 90.89% | 554942.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-29 | 554942.69元 | -378元 | -0.07% | 0元 | 504328元 | 90.88% | 555320.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-28 | 555320.69元 | -3258元 | -0.58% | 0元 | 504706元 | 90.89% | 558578.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-27 | 558578.69元 | -2129元 | -0.38% | 0元 | 502991元 | 90.05% | 560707.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-26 | 560707.69元 | -263元 | -0.05% | 0元 | 505120元 | 90.09% | 560970.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-25 | 560970.69元 | 2092元 | 0.37% | 0元 | 505383元 | 90.09% | 558878.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-22 | 558878.69元 | -6138元 | -1.09% | 0元 | 503291元 | 90.05% | 565016.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-21 | 565016.69元 | 876元 | 0.16% | 0元 | 509429元 | 90.16% | 564140.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-20 | 564140.69元 | -7034元 | -1.23% | 0元 | 508553元 | 90.15% | 571174.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-19 | 571174.69元 | 6512元 | 1.15% | 0元 | 515587元 | 90.27% | 564662.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-18 | 564662.69元 | 2916元 | 0.52% | 0元 | 509075元 | 90.16% | 561746.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-15 | 561746.69元 | -7204元 | -1.27% | 0元 | 506159元 | 90.1% | 568950.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-14 | 568950.69元 | 1005元 | 0.18% | 0元 | 513363元 | 90.23% | 567945.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-13 | 567945.69元 | -7164元 | -1.25% | 0元 | 512358元 | 90.21% | 575109.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-12 | 575109.69元 | 9103元 | 1.61% | 0元 | 519522元 | 90.33% | 566006.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-11 | 566006.69元 | -8416元 | -1.47% | 0元 | 510419元 | 90.18% | 574422.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-08 | 574422.69元 | -4619元 | -0.8% | 0元 | 518835元 | 90.32% | 579041.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-07 | 579041.69元 | 5797元 | 1.01% | 0元 | 523454元 | 90.4% | 573244.69元 | 查看快照 |