交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | 31365134.26元 | 1287833元 | 4.28% | 169.26元 | 31364965元 | 100% | 30077301.26元 | 查看快照 |
2024-02-26 | 30077301.26元 | -83086元 | -0.28% | 169.26元 | 30077132元 | 100% | 30160387.26元 | 查看快照 |
2024-02-23 | 30160387.26元 | 623145元 | 2.11% | 169.26元 | 30160218元 | 100% | 29537242.26元 | 查看快照 |
2024-02-22 | 29537242.26元 | 1495548元 | 5.33% | 169.26元 | 29537073元 | 100% | 28041694.26元 | 查看快照 |
2024-02-21 | 28041694.26元 | 1038575元 | 3.85% | 169.26元 | 28041525元 | 100% | 27003119.26元 | 查看快照 |
2024-02-20 | 27003119.26元 | 249258元 | 0.93% | 169.26元 | 27002950元 | 100% | 26753861.26元 | 查看快照 |
2024-02-09 | 26753861.26元 | 0元 | 0% | 169.26元 | 26753692元 | 100% | 26753861.26元 | 查看快照 |
2024-02-08 | 26753861.26元 | 1620177元 | 6.45% | 169.26元 | 26753692元 | 100% | 25133684.26元 | 查看快照 |
2024-02-07 | 25133684.26元 | 2284865元 | 10% | 169.26元 | 25133515元 | 100% | 22848819.26元 | 查看快照 |
2024-02-06 | 22848819.26元 | -2534123元 | -9.98% | 169.26元 | 22848650元 | 100% | 25382942.26元 | 查看快照 |
2024-02-05 | 25382942.26元 | -2824924元 | -10.01% | 169.26元 | 25382773元 | 100% | 28207866.26元 | 查看快照 |
2024-02-02 | 28207866.26元 | -1495548元 | -5.03% | 169.26元 | 28207697元 | 100% | 29703414.26元 | 查看快照 |
2024-02-01 | 29703414.26元 | -913946元 | -2.99% | 169.26元 | 29703245元 | 100% | 30617360.26元 | 查看快照 |
2024-01-31 | 30617360.26元 | -2575666元 | -7.76% | 169.26元 | 30617191元 | 100% | 33193026.26元 | 查看快照 |
2024-01-30 | 33193026.26元 | -3323440元 | -9.1% | 169.26元 | 33192857元 | 100% | 36516466.26元 | 查看快照 |
2024-01-29 | 36516466.26元 | -1786349元 | -4.66% | 169.26元 | 36516297元 | 100% | 38302815.26元 | 查看快照 |
2024-01-26 | 38302815.26元 | -525986.82元 | -1.35% | 169.26元 | 38302646元 | 100% | 38828802.08元 | 查看快照 |
2024-01-25 | 38828802.08元 | 703535元 | 1.85% | 19773054.08元 | 19055748元 | 49.08% | 38125267.08元 | 查看快照 |
2024-01-24 | 38125267.08元 | -40202元 | -0.11% | 19773054.08元 | 18352213元 | 48.14% | 38165469.08元 | 查看快照 |
2024-01-23 | 38165469.08元 | 321616元 | 0.85% | 19773054.08元 | 18392415元 | 48.19% | 37843853.08元 | 查看快照 |