交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 10094583.06元 | -362000元 | -3.46% | 8463.06元 | 10086120元 | 99.92% | 10456583.06元 | 查看快照 |
2024-01-04 | 10456583.06元 | -328640元 | -3.05% | 8463.06元 | 10448120元 | 99.92% | 10785223.06元 | 查看快照 |
2024-01-03 | 10785223.06元 | 26205.87元 | 0.24% | 8463.06元 | 10776760元 | 99.92% | 10759017.19元 | 查看快照 |
2024-01-02 | 10759017.19元 | 340971.38元 | 3.27% | 2185017.19元 | 8574000元 | 79.69% | 10418045.81元 | 查看快照 |
2023-12-29 | 10418045.81元 | 300836.66元 | 2.97% | 35545.81元 | 10382500元 | 99.66% | 10117209.15元 | 查看快照 |
2023-12-28 | 10117209.15元 | 84600元 | 0.84% | 2891209.15元 | 7226000元 | 71.42% | 10032609.15元 | 查看快照 |
2023-12-27 | 10032609.15元 | -210600元 | -2.06% | 2891209.15元 | 7141400元 | 71.18% | 10243209.15元 | 查看快照 |
2023-12-26 | 10243209.15元 | 57991.87元 | 0.57% | 2891209.15元 | 7352000元 | 71.77% | 10185217.28元 | 查看快照 |
2023-12-25 | 10185217.28元 | 164486.92元 | 1.64% | 2495617.28元 | 7689600元 | 75.5% | 10020730.36元 | 查看快照 |
2023-12-22 | 10020730.36元 | 318397.85元 | 3.28% | 4870830.36元 | 5149900元 | 51.39% | 9702332.51元 | 查看快照 |
2023-12-21 | 9702332.51元 | -183.46元 | -0% | 1109232.51元 | 8593100元 | 88.57% | 9702515.97元 | 查看快照 |
2023-12-20 | 9702515.97元 | 192064.84元 | 2.02% | 8403915.97元 | 1298600元 | 13.38% | 9510451.13元 | 查看快照 |
2023-12-19 | 9510451.13元 | -44600元 | -0.47% | 3970651.13元 | 5539800元 | 58.25% | 9555051.13元 | 查看快照 |
2023-12-18 | 9555051.13元 | 361808.85元 | 3.94% | 3970651.13元 | 5584400元 | 58.44% | 9193242.28元 | 查看快照 |
2023-12-15 | 9193242.28元 | 149580元 | 1.65% | 1551.28元 | 9191691元 | 99.98% | 9043662.28元 | 查看快照 |
2023-12-14 | 9043662.28元 | 272743.8元 | 3.11% | 1551.28元 | 9042111元 | 99.98% | 8770918.48元 | 查看快照 |
2023-12-13 | 8770918.48元 | 1242549.58元 | 16.5% | 5328.48元 | 8765590元 | 99.94% | 7528368.9元 | 查看快照 |
2023-12-12 | 7528368.9元 | 846133.44元 | 12.66% | 15765.9元 | 7512603元 | 99.79% | 6682235.46元 | 查看快照 |
2023-12-11 | 6682235.46元 | 15020元 | 0.23% | 6665.46元 | 6675570元 | 99.9% | 6667215.46元 | 查看快照 |
2023-12-08 | 6667215.46元 | -203725元 | -2.97% | 6665.46元 | 6660550元 | 99.9% | 6870940.46元 | 查看快照 |