交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-14 | 707795.24元 | -709元 | -0.1% | 100233.24元 | 607562元 | 85.84% | 708504.24元 | 查看快照 |
2023-07-13 | 708504.24元 | 4911元 | 0.7% | 100233.24元 | 608271元 | 85.85% | 703593.24元 | 查看快照 |
2023-07-12 | 703593.24元 | -17971元 | -2.49% | 100233.24元 | 603360元 | 85.75% | 721564.24元 | 查看快照 |
2023-07-11 | 721564.24元 | -647元 | -0.09% | 100233.24元 | 621331元 | 86.11% | 722211.24元 | 查看快照 |
2023-07-10 | 722211.24元 | 1756元 | 0.24% | 100233.24元 | 621978元 | 86.12% | 720455.24元 | 查看快照 |
2023-07-07 | 720455.24元 | 9740元 | 1.37% | 100233.24元 | 620222元 | 86.09% | 710715.24元 | 查看快照 |
2023-07-06 | 710715.24元 | 10117元 | 1.44% | 100233.24元 | 610482元 | 85.9% | 700598.24元 | 查看快照 |
2023-07-05 | 700598.24元 | -11632元 | -1.63% | 100233.24元 | 600365元 | 85.69% | 712230.24元 | 查看快照 |
2023-07-04 | 712230.24元 | 9290元 | 1.32% | 100233.24元 | 611997元 | 85.93% | 702940.24元 | 查看快照 |
2023-07-03 | 702940.24元 | -8113元 | -1.14% | 100233.24元 | 602707元 | 85.74% | 711053.24元 | 查看快照 |
2023-06-30 | 711053.24元 | 7398元 | 1.05% | 100233.24元 | 610820元 | 85.9% | 703655.24元 | 查看快照 |
2023-06-29 | 703655.24元 | 11772.39元 | 1.7% | 100233.24元 | 603422元 | 85.76% | 691882.85元 | 查看快照 |
2023-06-28 | 691882.85元 | 7268元 | 1.06% | 27322.85元 | 664560元 | 96.05% | 684614.85元 | 查看快照 |
2023-06-27 | 684614.85元 | 15309元 | 2.29% | 27322.85元 | 657292元 | 96.01% | 669305.85元 | 查看快照 |
2023-06-26 | 669305.85元 | -11672元 | -1.71% | 27322.85元 | 641983元 | 95.92% | 680977.85元 | 查看快照 |
2023-06-21 | 680977.85元 | 6408元 | 0.95% | 27322.85元 | 653655元 | 95.99% | 674569.85元 | 查看快照 |
2023-06-20 | 674569.85元 | 10158元 | 1.53% | 27322.85元 | 647247元 | 95.95% | 664411.85元 | 查看快照 |
2023-06-19 | 664411.85元 | 23606元 | 3.68% | 27322.85元 | 637089元 | 95.89% | 640805.85元 | 查看快照 |
2023-06-16 | 640805.85元 | 12354元 | 1.97% | 27322.85元 | 613483元 | 95.74% | 628451.85元 | 查看快照 |
2023-06-15 | 628451.85元 | 1871元 | 0.3% | 27322.85元 | 601129元 | 95.65% | 626580.85元 | 查看快照 |