| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 601492.73元 | 7770元 | 1.31% | 0元 | 510081元 | 84.8% | 593722.73元 | 查看快照 |
| 2019-12-31 | 593722.73元 | 2176.04元 | 0.37% | 0元 | 497046元 | 83.72% | 591546.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-30 | 591546.69元 | 1732元 | 0.29% | 0元 | 540932元 | 91.44% | 589814.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-27 | 589814.69元 | -2元 | -0% | 0元 | 539200元 | 91.42% | 589816.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-26 | 589816.69元 | 5587元 | 0.96% | 0元 | 539202元 | 91.42% | 584229.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-25 | 584229.69元 | -875元 | -0.15% | 0元 | 533615元 | 91.34% | 585104.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-24 | 585104.69元 | 7945元 | 1.38% | 0元 | 534490元 | 91.35% | 577159.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-23 | 577159.69元 | -14636元 | -2.47% | 0元 | 526545元 | 91.23% | 591795.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-20 | 591795.69元 | -2718元 | -0.46% | 0元 | 541181元 | 91.45% | 594513.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-19 | 594513.69元 | 7986元 | 1.36% | 0元 | 543899元 | 91.49% | 586527.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-18 | 586527.69元 | 456元 | 0.08% | 0元 | 535913元 | 91.37% | 586071.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-17 | 586071.69元 | 6402元 | 1.1% | 0元 | 535457元 | 91.36% | 579669.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-16 | 579669.69元 | 4674元 | 0.81% | 0元 | 529055元 | 91.27% | 574995.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-13 | 574995.69元 | 7552元 | 1.33% | 0元 | 524381元 | 91.2% | 567443.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-12 | 567443.69元 | -1100元 | -0.19% | 0元 | 516829元 | 91.08% | 568543.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-11 | 568543.69元 | -1207元 | -0.21% | 0元 | 517929元 | 91.1% | 569750.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-10 | 569750.69元 | 3274元 | 0.58% | 0元 | 519136元 | 91.12% | 566476.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-09 | 566476.69元 | 879元 | 0.16% | 0元 | 515862元 | 91.07% | 565597.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-06 | 565597.69元 | 1312元 | 0.23% | 0元 | 514983元 | 91.05% | 564285.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-05 | 564285.69元 | 2922元 | 0.52% | 0元 | 513671元 | 91.03% | 561363.69元 | 查看快照 |