| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-20 | 497507.71元 | -573.2元 | -0.12% | 0元 | 205249元 | 41.26% | 498080.91元 | 查看快照 |
| 2017-02-17 | 498080.91元 | -4085.01元 | -0.81% | 0元 | 85375元 | 17.14% | 502165.92元 | 查看快照 |
| 2017-02-16 | 502165.92元 | 576.29元 | 0.11% | 0元 | 207483元 | 41.32% | 501589.63元 | 查看快照 |
| 2017-02-15 | 501589.63元 | -354.69元 | -0.07% | 0元 | 87061元 | 17.36% | 501944.32元 | 查看快照 |
| 2017-02-14 | 501944.32元 | -3456.98元 | -0.68% | 0元 | 207651元 | 41.37% | 505401.3元 | 查看快照 |
| 2017-02-13 | 505401.3元 | 801.39元 | 0.16% | 0元 | 288584元 | 57.1% | 504599.91元 | 查看快照 |
| 2017-02-10 | 504599.91元 | 1372.19元 | 0.27% | 0元 | 208219元 | 41.26% | 503227.72元 | 查看快照 |
| 2017-02-09 | 503227.72元 | 879.75元 | 0.18% | 0元 | 207611元 | 41.26% | 502347.97元 | 查看快照 |
| 2017-02-08 | 502347.97元 | 3039.27元 | 0.61% | 0元 | 167787元 | 33.4% | 499308.7元 | 查看快照 |
| 2017-02-07 | 499308.7元 | -2327.4元 | -0.46% | 0元 | 166457元 | 33.34% | 501636.1元 | 查看快照 |
| 2017-02-06 | 501636.1元 | 3570.11元 | 0.72% | 0元 | 167985元 | 33.49% | 498065.99元 | 查看快照 |
| 2017-02-03 | 498065.99元 | -1311.56元 | -0.26% | 0元 | 162710元 | 32.67% | 499377.55元 | 查看快照 |
| 2017-01-26 | 499377.55元 | 383.64元 | 0.08% | 0元 | 123184元 | 24.67% | 498993.91元 | 查看快照 |
| 2017-01-25 | 498993.91元 | -194.65元 | -0.04% | 0元 | 122251元 | 24.5% | 499188.56元 | 查看快照 |
| 2017-01-24 | 499188.56元 | 483.9元 | 0.1% | 0元 | 122264元 | 24.49% | 498704.66元 | 查看快照 |
| 2017-01-23 | 498704.66元 | -237.86元 | -0.05% | 0元 | 82201元 | 16.48% | 498942.52元 | 查看快照 |
| 2017-01-20 | 498942.52元 | 32.24元 | 0.01% | 0元 | 83143元 | 16.66% | 498910.28元 | 查看快照 |
| 2017-01-19 | 498910.28元 | -996.37元 | -0.2% | 0元 | 43344元 | 8.69% | 499906.65元 | 查看快照 |
| 2017-01-18 | 499906.65元 | 40.75元 | 0.01% | 0元 | 83075元 | 16.62% | 499865.9元 | 查看快照 |
| 2017-01-17 | 499865.9元 | 16.24元 | 0% | 0元 | 82627元 | 16.53% | 499849.66元 | 查看快照 |