| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-18 | 497447.55元 | -4510.6元 | -0.9% | 0元 | 254430元 | 51.15% | 501958.15元 | 查看快照 |
| 2017-05-17 | 501958.15元 | 4550.2元 | 0.91% | 0元 | 419508元 | 83.57% | 497407.95元 | 查看快照 |
| 2017-05-16 | 497407.95元 | 5150.05元 | 1.05% | 0元 | 377569元 | 75.91% | 492257.9元 | 查看快照 |
| 2017-05-15 | 492257.9元 | 5798.03元 | 1.19% | 0元 | 222103元 | 45.12% | 486459.87元 | 查看快照 |
| 2017-05-12 | 486459.87元 | -588.04元 | -0.12% | 0元 | 99147元 | 20.38% | 487047.91元 | 查看快照 |
| 2017-05-11 | 487047.91元 | -1422.23元 | -0.29% | 0元 | 98631元 | 20.25% | 488470.14元 | 查看快照 |
| 2017-05-10 | 488470.14元 | -2352.38元 | -0.48% | 0元 | 97637元 | 19.99% | 490822.52元 | 查看快照 |
| 2017-05-09 | 490822.52元 | 1547.25元 | 0.32% | 0元 | 99245元 | 20.22% | 489275.27元 | 查看快照 |
| 2017-05-08 | 489275.27元 | -3734.68元 | -0.76% | 0元 | 58002元 | 11.85% | 493009.95元 | 查看快照 |
| 2017-05-05 | 493009.95元 | 398.88元 | 0.08% | 0元 | 99041元 | 20.09% | 492611.07元 | 查看快照 |
| 2017-05-04 | 492611.07元 | -2729.68元 | -0.55% | 0元 | 141886元 | 28.8% | 495340.75元 | 查看快照 |
| 2017-05-03 | 495340.75元 | 763.96元 | 0.15% | 0元 | 222701元 | 44.96% | 494576.79元 | 查看快照 |
| 2017-05-02 | 494576.79元 | 1097.23元 | 0.22% | 0元 | 263251元 | 53.23% | 493479.56元 | 查看快照 |
| 2017-04-28 | 493479.56元 | 143.09元 | 0.03% | 0元 | 262446元 | 53.18% | 493336.47元 | 查看快照 |
| 2017-04-27 | 493336.47元 | -1505.32元 | -0.3% | 0元 | 260769元 | 52.86% | 494841.79元 | 查看快照 |
| 2017-04-26 | 494841.79元 | -224.79元 | -0.05% | 0元 | 218193元 | 44.09% | 495066.58元 | 查看快照 |
| 2017-04-25 | 495066.58元 | 1218.44元 | 0.25% | 0元 | 138817元 | 28.04% | 493848.14元 | 查看快照 |
| 2017-04-24 | 493848.14元 | -4129.35元 | -0.83% | 0元 | 57877元 | 11.72% | 497977.49元 | 查看快照 |
| 2017-04-21 | 497977.49元 | -2841.02元 | -0.57% | 0元 | 137017元 | 27.51% | 500818.51元 | 查看快照 |
| 2017-04-20 | 500818.51元 | 487.81元 | 0.1% | 0元 | 215860元 | 43.1% | 500330.7元 | 查看快照 |