| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-19 | 534328.37元 | 6057.73元 | 1.15% | 0元 | 381983元 | 71.49% | 528270.64元 | 查看快照 |
| 2017-06-16 | 528270.64元 | 728.72元 | 0.14% | 0元 | 342861元 | 64.9% | 527541.92元 | 查看快照 |
| 2017-06-15 | 527541.92元 | 10945.78元 | 2.12% | 0元 | 464472元 | 88.04% | 516596.14元 | 查看快照 |
| 2017-06-14 | 516596.14元 | 1029.08元 | 0.2% | 0元 | 421650元 | 81.62% | 515567.06元 | 查看快照 |
| 2017-06-13 | 515567.06元 | 6754.85元 | 1.33% | 0元 | 341613元 | 66.26% | 508812.21元 | 查看快照 |
| 2017-06-12 | 508812.21元 | 239.56元 | 0.05% | 0元 | 257955元 | 50.7% | 508572.65元 | 查看快照 |
| 2017-06-09 | 508572.65元 | -944.37元 | -0.19% | 0元 | 420074元 | 82.6% | 509517.02元 | 查看快照 |
| 2017-06-08 | 509517.02元 | 1659.53元 | 0.33% | 0元 | 421008元 | 82.63% | 507857.49元 | 查看快照 |
| 2017-06-07 | 507857.49元 | 20984.38元 | 4.31% | 0元 | 423877元 | 83.46% | 486873.11元 | 查看快照 |
| 2017-06-06 | 486873.11元 | 1443.02元 | 0.3% | 0元 | 333103元 | 68.42% | 485430.09元 | 查看快照 |
| 2017-06-05 | 485430.09元 | -256.55元 | -0.05% | 0元 | 136660元 | 28.15% | 485686.64元 | 查看快照 |
| 2017-06-02 | 485686.64元 | 699.4元 | 0.14% | 0元 | 96129元 | 19.79% | 484987.24元 | 查看快照 |
| 2017-06-01 | 484987.24元 | 1104.77元 | 0.23% | 0元 | 95795元 | 19.75% | 483882.47元 | 查看快照 |
| 2017-05-31 | 483882.47元 | 68.39元 | 0.01% | 0元 | 55403元 | 11.45% | 483814.08元 | 查看快照 |
| 2017-05-26 | 483814.08元 | -2142.47元 | -0.44% | 0元 | 55215元 | 11.41% | 485956.55元 | 查看快照 |
| 2017-05-25 | 485956.55元 | -539.67元 | -0.11% | 0元 | 94056元 | 19.35% | 486496.22元 | 查看快照 |
| 2017-05-24 | 486496.22元 | 953.2元 | 0.2% | 0元 | 92793元 | 19.07% | 485543.02元 | 查看快照 |
| 2017-05-23 | 485543.02元 | -2174.8元 | -0.45% | 0元 | 52675元 | 10.85% | 487717.82元 | 查看快照 |
| 2017-05-22 | 487717.82元 | -8371.44元 | -1.69% | 0元 | 54171元 | 11.11% | 496089.26元 | 查看快照 |
| 2017-05-19 | 496089.26元 | -1358.29元 | -0.27% | 0元 | 254145元 | 51.23% | 497447.55元 | 查看快照 |