| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-17 | 569944元 | -566.2元 | -0.1% | 0元 | 46612元 | 8.18% | 570510.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-14 | 570510.2元 | -85.84元 | -0.02% | 0元 | 46909元 | 8.22% | 570596.04元 | 查看快照 |
| 2017-07-13 | 570596.04元 | 556.14元 | 0.1% | 0元 | 6765元 | 1.19% | 570039.9元 | 查看快照 |
| 2017-07-12 | 570039.9元 | -155.7元 | -0.03% | 0元 | 49628元 | 8.71% | 570195.6元 | 查看快照 |
| 2017-07-11 | 570195.6元 | -683.7元 | -0.12% | 0元 | 90743元 | 15.91% | 570879.3元 | 查看快照 |
| 2017-07-10 | 570879.3元 | -609.91元 | -0.11% | 0元 | 91063元 | 15.95% | 571489.21元 | 查看快照 |
| 2017-07-07 | 571489.21元 | 4029.12元 | 0.71% | 0元 | 212820元 | 37.24% | 567460.09元 | 查看快照 |
| 2017-07-06 | 567460.09元 | 3648.72元 | 0.65% | 0元 | 340683元 | 60.04% | 563811.37元 | 查看快照 |
| 2017-07-05 | 563811.37元 | 2141.12元 | 0.38% | 0元 | 340483元 | 60.39% | 561670.25元 | 查看快照 |
| 2017-07-04 | 561670.25元 | 5347.27元 | 0.96% | 0元 | 304130元 | 54.15% | 556322.98元 | 查看快照 |
| 2017-07-03 | 556322.98元 | 7834.7元 | 1.43% | 0元 | 381196元 | 68.52% | 548488.28元 | 查看快照 |
| 2017-06-30 | 548488.28元 | 2496.9元 | 0.46% | 0元 | 296059元 | 53.98% | 545991.38元 | 查看快照 |
| 2017-06-29 | 545991.38元 | 7463.62元 | 1.39% | 0元 | 255486元 | 46.79% | 538527.76元 | 查看快照 |
| 2017-06-28 | 538527.76元 | -3055.75元 | -0.56% | 0元 | 211622元 | 39.3% | 541583.51元 | 查看快照 |
| 2017-06-27 | 541583.51元 | 2551.09元 | 0.47% | 0元 | 292427元 | 53.99% | 539032.42元 | 查看快照 |
| 2017-06-26 | 539032.42元 | 78.49元 | 0.01% | 0元 | 290808元 | 53.95% | 538953.93元 | 查看快照 |
| 2017-06-23 | 538953.93元 | -1151.28元 | -0.21% | 0元 | 11225元 | 2.08% | 540105.21元 | 查看快照 |
| 2017-06-22 | 540105.21元 | -5778.22元 | -1.06% | 0元 | 130423元 | 24.15% | 545883.43元 | 查看快照 |
| 2017-06-21 | 545883.43元 | -261.67元 | -0.05% | 0元 | 334703元 | 61.31% | 546145.1元 | 查看快照 |
| 2017-06-20 | 546145.1元 | 11816.73元 | 2.21% | 0元 | 425478元 | 77.91% | 534328.37元 | 查看快照 |