| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-14 | 572457.35元 | 2226.59元 | 0.39% | 0元 | 213773元 | 37.34% | 570230.76元 | 查看快照 |
| 2017-08-11 | 570230.76元 | -4047.39元 | -0.7% | 0元 | 52420元 | 9.19% | 574278.15元 | 查看快照 |
| 2017-08-10 | 574278.15元 | -1199元 | -0.21% | 0元 | 134172元 | 23.36% | 575477.15元 | 查看快照 |
| 2017-08-09 | 575477.15元 | 425.94元 | 0.07% | 0元 | 294262元 | 51.13% | 575051.21元 | 查看快照 |
| 2017-08-08 | 575051.21元 | -118.15元 | -0.02% | 0元 | 173138元 | 30.11% | 575169.36元 | 查看快照 |
| 2017-08-07 | 575169.36元 | -184.88元 | -0.03% | 0元 | 213188元 | 37.07% | 575354.24元 | 查看快照 |
| 2017-08-04 | 575354.24元 | 1083.91元 | 0.19% | 0元 | 93457元 | 16.24% | 574270.33元 | 查看快照 |
| 2017-08-03 | 574270.33元 | 476.12元 | 0.08% | 0元 | 134509元 | 23.42% | 573794.21元 | 查看快照 |
| 2017-08-02 | 573794.21元 | -2193.03元 | -0.38% | 0元 | 53996元 | 9.41% | 575987.24元 | 查看快照 |
| 2017-08-01 | 575987.24元 | -1699.52元 | -0.29% | 0元 | 174205元 | 30.24% | 577686.76元 | 查看快照 |
| 2017-07-31 | 577686.76元 | 6343.1元 | 1.11% | 0元 | 215019元 | 37.22% | 571343.66元 | 查看快照 |
| 2017-07-28 | 571343.66元 | -4020.93元 | -0.7% | 0元 | 210084元 | 36.77% | 575364.59元 | 查看快照 |
| 2017-07-27 | 575364.59元 | 1004.65元 | 0.17% | 0元 | 172395元 | 29.96% | 574359.94元 | 查看快照 |
| 2017-07-26 | 574359.94元 | -2398.79元 | -0.42% | 0元 | 91386元 | 15.91% | 576758.73元 | 查看快照 |
| 2017-07-25 | 576758.73元 | -4136.63元 | -0.71% | 0元 | 167413元 | 29.03% | 580895.36元 | 查看快照 |
| 2017-07-24 | 580895.36元 | 6456.52元 | 1.12% | 0元 | 250300元 | 43.09% | 574438.84元 | 查看快照 |
| 2017-07-21 | 574438.84元 | -517.88元 | -0.09% | 0元 | 167030元 | 29.08% | 574956.72元 | 查看快照 |
| 2017-07-20 | 574956.72元 | -19.82元 | -0% | 0元 | 46606元 | 8.11% | 574976.54元 | 查看快照 |
| 2017-07-19 | 574976.54元 | 697.78元 | 0.12% | 0元 | 6491元 | 1.13% | 574278.76元 | 查看快照 |
| 2017-07-18 | 574278.76元 | 4334.76元 | 0.76% | 0元 | 48667元 | 8.47% | 569944元 | 查看快照 |