交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 27210834.26元 | -872403元 | -3.11% | 169.26元 | 27210665元 | 100% | 28083237.26元 | 查看快照 |
2024-03-25 | 28083237.26元 | -1786349元 | -5.98% | 169.26元 | 28083068元 | 100% | 29869586.26元 | 查看快照 |
2024-03-22 | 29869586.26元 | -1080118元 | -3.49% | 169.26元 | 29869417元 | 100% | 30949704.26元 | 查看快照 |
2024-03-21 | 30949704.26元 | 249258元 | 0.81% | 169.26元 | 30949535元 | 100% | 30700446.26元 | 查看快照 |
2024-03-20 | 30700446.26元 | 872403元 | 2.92% | 169.26元 | 30700277元 | 100% | 29828043.26元 | 查看快照 |
2024-03-19 | 29828043.26元 | -332344元 | -1.1% | 169.26元 | 29827874元 | 100% | 30160387.26元 | 查看快照 |
2024-03-18 | 30160387.26元 | -41543元 | -0.14% | 169.26元 | 30160218元 | 100% | 30201930.26元 | 查看快照 |
2024-03-15 | 30201930.26元 | 456973元 | 1.54% | 169.26元 | 30201761元 | 100% | 29744957.26元 | 查看快照 |
2024-03-14 | 29744957.26元 | -789317元 | -2.59% | 169.26元 | 29744788元 | 100% | 30534274.26元 | 查看快照 |
2024-03-13 | 30534274.26元 | -332344元 | -1.08% | 169.26元 | 30534105元 | 100% | 30866618.26元 | 查看快照 |
2024-03-12 | 30866618.26元 | 955489元 | 3.19% | 169.26元 | 30866449元 | 100% | 29911129.26元 | 查看快照 |
2024-03-11 | 29911129.26元 | 872403元 | 3% | 169.26元 | 29910960元 | 100% | 29038726.26元 | 查看快照 |
2024-03-08 | 29038726.26元 | 540059元 | 1.9% | 169.26元 | 29038557元 | 100% | 28498667.26元 | 查看快照 |
2024-03-07 | 28498667.26元 | -706231元 | -2.42% | 169.26元 | 28498498元 | 100% | 29204898.26元 | 查看快照 |
2024-03-06 | 29204898.26元 | 0元 | 0% | 169.26元 | 29204729元 | 100% | 29204898.26元 | 查看快照 |
2024-03-05 | 29204898.26元 | -913946元 | -3.03% | 169.26元 | 29204729元 | 100% | 30118844.26元 | 查看快照 |
2024-03-04 | 30118844.26元 | -623145元 | -2.03% | 169.26元 | 30118675元 | 100% | 30741989.26元 | 查看快照 |
2024-03-01 | 30741989.26元 | 664688元 | 2.21% | 169.26元 | 30741820元 | 100% | 30077301.26元 | 查看快照 |
2024-02-29 | 30077301.26元 | 1370919元 | 4.78% | 169.26元 | 30077132元 | 100% | 28706382.26元 | 查看快照 |
2024-02-28 | 28706382.26元 | -2658752元 | -8.48% | 169.26元 | 28706213元 | 100% | 31365134.26元 | 查看快照 |