| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 110975.01元 | -352元 | -0.32% | 66587.01元 | 44388元 | 40% | 111327.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-31 | 111327.01元 | 87元 | 0.08% | 66587.01元 | 44740元 | 40.19% | 111240.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-30 | 111240.01元 | -942元 | -0.84% | 66587.01元 | 44653元 | 40.14% | 112182.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-27 | 112182.01元 | 76元 | 0.07% | 66587.01元 | 45595元 | 40.64% | 112106.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-26 | 112106.01元 | -38元 | -0.03% | 66587.01元 | 45519元 | 40.6% | 112144.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-25 | 112144.01元 | 1537元 | 1.39% | 69044.01元 | 43100元 | 38.43% | 110607.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-24 | 110607.01元 | 763元 | 0.69% | 69044.01元 | 41563元 | 37.58% | 109844.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-23 | 109844.01元 | -1532元 | -1.38% | 69044.01元 | 40800元 | 37.14% | 111376.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-20 | 111376.01元 | 366元 | 0.33% | 76764.01元 | 34612元 | 31.08% | 111010.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-19 | 111010.01元 | -68元 | -0.06% | 76764.01元 | 34246元 | 30.85% | 111078.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-18 | 111078.01元 | -658元 | -0.59% | 79261.01元 | 31817元 | 28.64% | 111736.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-17 | 111736.01元 | -253元 | -0.23% | 79261.01元 | 32475元 | 29.06% | 111989.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-16 | 111989.01元 | -1096元 | -0.97% | 79261.01元 | 32728元 | 29.22% | 113085.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-13 | 113085.01元 | -320元 | -0.28% | 83150.01元 | 29935元 | 26.47% | 113405.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-12 | 113405.01元 | -530元 | -0.47% | 83150.01元 | 30255元 | 26.68% | 113935.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-11 | 114416.01元 | 0元 | 0% | 83150.01元 | 31266元 | 27.33% | 114416.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-10 | 114416.01元 | 704元 | 0.62% | 83150.01元 | 31266元 | 27.33% | 113712.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-09 | 113712.01元 | -984元 | -0.86% | 83150.01元 | 30562元 | 26.88% | 114696.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-06 | 114696.01元 | -238元 | -0.21% | 83150.01元 | 31546元 | 27.5% | 114934.01元 | 查看快照 |
| 2020-03-05 | 114934.01元 | 590元 | 0.52% | 83150.01元 | 31784元 | 27.65% | 114344.01元 | 查看快照 |