| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-20 | 103458.34元 | -115元 | -0.11% | 53325.34元 | 50133元 | 48.46% | 103573.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-19 | 103573.34元 | 588.81元 | 0.57% | 53325.34元 | 50248元 | 48.51% | 102984.53元 | 查看快照 |
| 2020-05-18 | 102984.53元 | -244元 | -0.24% | 54108.53元 | 48876元 | 47.46% | 103228.53元 | 查看快照 |
| 2020-05-15 | 103228.53元 | 116.01元 | 0.11% | 54108.53元 | 49120元 | 47.58% | 103112.52元 | 查看快照 |
| 2020-05-14 | 103112.52元 | -550元 | -0.53% | 53460.52元 | 49652元 | 48.15% | 103662.52元 | 查看快照 |
| 2020-05-13 | 103662.52元 | 395元 | 0.38% | 53460.52元 | 50202元 | 48.43% | 103267.52元 | 查看快照 |
| 2020-05-12 | 103267.52元 | -21元 | -0.02% | 53460.52元 | 49807元 | 48.23% | 103288.52元 | 查看快照 |
| 2020-05-11 | 103288.52元 | -243元 | -0.23% | 53460.52元 | 49828元 | 48.24% | 103531.52元 | 查看快照 |
| 2020-05-08 | 103531.52元 | 494元 | 0.48% | 53460.52元 | 50071元 | 48.36% | 103037.52元 | 查看快照 |
| 2020-05-07 | 103037.52元 | 109元 | 0.11% | 53460.52元 | 49577元 | 48.12% | 102928.52元 | 查看快照 |
| 2020-05-06 | 102928.52元 | 901.67元 | 0.88% | 53460.52元 | 49468元 | 48.06% | 102026.85元 | 查看快照 |
| 2020-04-30 | 102026.85元 | 1105元 | 1.09% | 51831.85元 | 50195元 | 49.2% | 100921.85元 | 查看快照 |
| 2020-04-29 | 100921.85元 | 14.47元 | 0.01% | 51831.85元 | 49090元 | 48.64% | 100907.38元 | 查看快照 |
| 2020-04-28 | 100907.38元 | 41元 | 0.04% | 44482.38元 | 56425元 | 55.92% | 100866.38元 | 查看快照 |
| 2020-04-27 | 100866.38元 | 392.52元 | 0.39% | 48907.38元 | 51959元 | 51.51% | 100473.86元 | 查看快照 |
| 2020-04-24 | 100473.86元 | -36.28元 | -0.04% | 47249.86元 | 53224元 | 52.97% | 100510.14元 | 查看快照 |
| 2020-04-23 | 100510.14元 | -380元 | -0.38% | 45190.14元 | 55320元 | 55.04% | 100890.14元 | 查看快照 |
| 2020-04-22 | 100890.14元 | 291元 | 0.29% | 45190.14元 | 55700元 | 55.21% | 100599.14元 | 查看快照 |
| 2020-04-21 | 100599.14元 | -543元 | -0.54% | 45190.14元 | 55409元 | 55.08% | 101043.14元 | 查看快照 |
| 2020-04-20 | 101043.14元 | 661元 | 0.66% | 45190.14元 | 55853元 | 55.28% | 100382.14元 | 查看快照 |