| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-11 | 584329.83元 | 1677.75元 | 0.29% | 0元 | 372763元 | 63.79% | 582652.08元 | 查看快照 |
| 2017-09-08 | 582652.08元 | -20.98元 | -0% | 0元 | 252077元 | 43.26% | 582673.06元 | 查看快照 |
| 2017-09-07 | 582673.06元 | 88.69元 | 0.02% | 0元 | 11065元 | 1.9% | 582584.37元 | 查看快照 |
| 2017-09-06 | 582584.37元 | -1547.97元 | -0.27% | 0元 | 214426元 | 36.81% | 584132.34元 | 查看快照 |
| 2017-09-05 | 584132.34元 | -3787.79元 | -0.64% | 0元 | 377565元 | 64.64% | 587920.13元 | 查看快照 |
| 2017-09-04 | 587920.13元 | 3772.92元 | 0.65% | 0元 | 376583元 | 64.05% | 584147.21元 | 查看快照 |
| 2017-09-01 | 584147.21元 | 48.02元 | 0.01% | 0元 | 253365元 | 43.37% | 584099.19元 | 查看快照 |
| 2017-08-31 | 584099.19元 | 2813.98元 | 0.48% | 0元 | 256221元 | 43.87% | 581285.21元 | 查看快照 |
| 2017-08-30 | 581285.21元 | -435.39元 | -0.07% | 0元 | 296337元 | 50.98% | 581720.6元 | 查看快照 |
| 2017-08-29 | 581720.6元 | 5917.04元 | 1.03% | 0元 | 339658元 | 58.39% | 575803.56元 | 查看快照 |
| 2017-08-28 | 575803.56元 | 4328.46元 | 0.76% | 0元 | 376086元 | 65.31% | 571475.1元 | 查看快照 |
| 2017-08-25 | 571475.1元 | 2802.57元 | 0.49% | 0元 | 212975元 | 37.27% | 568672.53元 | 查看快照 |
| 2017-08-24 | 568672.53元 | -2135.99元 | -0.37% | 0元 | 211405元 | 37.18% | 570808.52元 | 查看快照 |
| 2017-08-23 | 570808.52元 | -1815.11元 | -0.32% | 0元 | 171266元 | 30% | 572623.63元 | 查看快照 |
| 2017-08-22 | 572623.63元 | -4780.76元 | -0.83% | 0元 | 171529元 | 29.95% | 577404.39元 | 查看快照 |
| 2017-08-21 | 577404.39元 | 1802.68元 | 0.31% | 0元 | 293650元 | 50.86% | 575601.71元 | 查看快照 |
| 2017-08-18 | 575601.71元 | -418.93元 | -0.07% | 0元 | 214229元 | 37.22% | 576020.64元 | 查看快照 |
| 2017-08-17 | 576020.64元 | 2366.4元 | 0.41% | 0元 | 252931元 | 43.91% | 573654.24元 | 查看快照 |
| 2017-08-16 | 573654.24元 | 2436.08元 | 0.43% | 0元 | 212235元 | 37% | 571218.16元 | 查看快照 |
| 2017-08-15 | 571218.16元 | -1239.19元 | -0.22% | 0元 | 213598元 | 37.39% | 572457.35元 | 查看快照 |