| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-13 | 582458.22元 | 5407.96元 | 0.94% | 0元 | 309066元 | 53.06% | 577050.26元 | 查看快照 |
| 2017-11-10 | 577050.26元 | -1110.39元 | -0.19% | 0元 | 305092元 | 52.87% | 578160.65元 | 查看快照 |
| 2017-11-09 | 578160.65元 | 3563.76元 | 0.62% | 0元 | 300250元 | 51.93% | 574596.89元 | 查看快照 |
| 2017-11-08 | 574596.89元 | -1790.61元 | -0.31% | 0元 | 218700元 | 38.06% | 576387.5元 | 查看快照 |
| 2017-11-07 | 576387.5元 | 996.78元 | 0.17% | 0元 | 220048元 | 38.18% | 575390.72元 | 查看快照 |
| 2017-11-06 | 575390.72元 | 2794.2元 | 0.49% | 0元 | 222789元 | 38.72% | 572596.52元 | 查看快照 |
| 2017-11-03 | 572596.52元 | -1178.76元 | -0.21% | 0元 | 263251元 | 45.97% | 573775.28元 | 查看快照 |
| 2017-11-02 | 573775.28元 | -200.12元 | -0.03% | 0元 | 222137元 | 38.71% | 573975.4元 | 查看快照 |
| 2017-11-01 | 573975.4元 | 2394.59元 | 0.42% | 0元 | 346131元 | 60.3% | 571580.81元 | 查看快照 |
| 2017-10-31 | 571580.81元 | 2463.66元 | 0.43% | 0元 | 222777元 | 38.98% | 569117.15元 | 查看快照 |
| 2017-10-30 | 569117.15元 | -6810.31元 | -1.18% | 0元 | 140781元 | 24.74% | 575927.46元 | 查看快照 |
| 2017-10-27 | 575927.46元 | -772.38元 | -0.13% | 0元 | 224111元 | 38.91% | 576699.84元 | 查看快照 |
| 2017-10-26 | 576699.84元 | 1299.97元 | 0.23% | 0元 | 462177元 | 80.14% | 575399.87元 | 查看快照 |
| 2017-10-25 | 575399.87元 | 3860.66元 | 0.68% | 0元 | 340542元 | 59.18% | 571539.21元 | 查看快照 |
| 2017-10-24 | 571539.21元 | -963.81元 | -0.17% | 0元 | 218611元 | 38.25% | 572503.02元 | 查看快照 |
| 2017-10-23 | 572503.02元 | -247.8元 | -0.04% | 0元 | 219620元 | 38.36% | 572750.82元 | 查看快照 |
| 2017-10-20 | 572750.82元 | 576.44元 | 0.1% | 0元 | 101779元 | 17.77% | 572174.38元 | 查看快照 |
| 2017-10-19 | 572174.38元 | -1644.99元 | -0.29% | 0元 | 219512元 | 38.36% | 573819.37元 | 查看快照 |
| 2017-10-18 | 573819.37元 | -1070.09元 | -0.19% | 0元 | 138965元 | 24.22% | 574889.46元 | 查看快照 |
| 2017-10-17 | 574889.46元 | -89.97元 | -0.02% | 0元 | 100397元 | 17.46% | 574979.43元 | 查看快照 |