| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-11 | 551338.81元 | 1291.42元 | 0.23% | 0元 | 183216元 | 33.23% | 550047.39元 | 查看快照 |
| 2017-12-08 | 550047.39元 | 2453.87元 | 0.45% | 0元 | 183824元 | 33.42% | 547593.52元 | 查看快照 |
| 2017-12-07 | 547593.52元 | -1717.99元 | -0.31% | 0元 | 101852元 | 18.6% | 549311.51元 | 查看快照 |
| 2017-12-06 | 549311.51元 | 3517.94元 | 0.64% | 0元 | 63185元 | 11.5% | 545793.57元 | 查看快照 |
| 2017-12-05 | 545793.57元 | -6909.63元 | -1.25% | 0元 | 61466元 | 11.26% | 552703.2元 | 查看快照 |
| 2017-12-04 | 552703.2元 | -13727.59元 | -2.42% | 0元 | 140627元 | 25.44% | 566430.79元 | 查看快照 |
| 2017-12-01 | 566430.79元 | 85.76元 | 0.02% | 0元 | 502306元 | 88.68% | 566345.03元 | 查看快照 |
| 2017-11-30 | 566345.03元 | -2856元 | -0.5% | 0元 | 180882元 | 31.94% | 569201.03元 | 查看快照 |
| 2017-11-29 | 569201.03元 | 198.31元 | 0.03% | 0元 | 184794元 | 32.47% | 569002.72元 | 查看快照 |
| 2017-11-28 | 569002.72元 | 447.6元 | 0.08% | 0元 | 222628元 | 39.13% | 568555.12元 | 查看快照 |
| 2017-11-27 | 568555.12元 | -1262元 | -0.22% | 0元 | 141973元 | 24.97% | 569817.12元 | 查看快照 |
| 2017-11-24 | 569817.12元 | 5640.77元 | 1% | 0元 | 142413元 | 24.99% | 564176.35元 | 查看快照 |
| 2017-11-23 | 564176.35元 | -7173.55元 | -1.26% | 0元 | 103338元 | 18.32% | 571349.9元 | 查看快照 |
| 2017-11-22 | 571349.9元 | 586.87元 | 0.1% | 0元 | 224279元 | 39.25% | 570763.03元 | 查看快照 |
| 2017-11-21 | 570763.03元 | 8758.92元 | 1.56% | 0元 | 187182元 | 32.8% | 562004.11元 | 查看快照 |
| 2017-11-20 | 562004.11元 | -1801.81元 | -0.32% | 0元 | 142482元 | 25.35% | 563805.92元 | 查看快照 |
| 2017-11-17 | 563805.92元 | -13876.68元 | -2.4% | 0元 | 101253元 | 17.96% | 577682.6元 | 查看快照 |
| 2017-11-16 | 577682.6元 | 2998.81元 | 0.52% | 0元 | 346055元 | 59.9% | 574683.79元 | 查看快照 |
| 2017-11-15 | 574683.79元 | -5747.49元 | -0.99% | 0元 | 265162元 | 46.14% | 580431.28元 | 查看快照 |
| 2017-11-14 | 580431.28元 | -2026.94元 | -0.35% | 0元 | 428291元 | 73.79% | 582458.22元 | 查看快照 |