| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-24 | 515746.75元 | -14286元 | -2.7% | 250332.75元 | 265414元 | 51.46% | 530032.75元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 530032.75元 | -7274元 | -1.35% | 250332.75元 | 279700元 | 52.77% | 537306.75元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 537306.75元 | 9393.95元 | 1.78% | 250332.75元 | 286974元 | 53.41% | 527912.8元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 527912.8元 | 8925元 | 1.72% | 250472.8元 | 277440元 | 52.55% | 518987.8元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 518987.8元 | 1047元 | 0.2% | 275437.8元 | 243550元 | 46.93% | 517940.8元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 517940.8元 | -3473元 | -0.67% | 287912.8元 | 230028元 | 44.41% | 521413.8元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 521413.8元 | -11317元 | -2.12% | 307669.8元 | 213744元 | 40.99% | 532730.8元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 532730.8元 | -2672元 | -0.5% | 321264.8元 | 211466元 | 39.69% | 535402.8元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 535402.8元 | -14200元 | -2.58% | 321264.8元 | 214138元 | 40% | 549602.8元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 549602.8元 | 7234元 | 1.33% | 321264.8元 | 228338元 | 41.55% | 542368.8元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 542368.8元 | 12940.37元 | 2.44% | 321264.8元 | 221104元 | 40.77% | 529428.43元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 529428.43元 | 12620元 | 2.44% | 300818.43元 | 228610元 | 43.18% | 516808.43元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 516808.43元 | 9843.53元 | 1.94% | 300818.43元 | 215990元 | 41.79% | 506964.9元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 506964.9元 | 5918.46元 | 1.18% | 302634.9元 | 204330元 | 40.3% | 501046.44元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 501046.44元 | 777.89元 | 0.16% | 298008.44元 | 203038元 | 40.52% | 500268.55元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 500268.55元 | -265元 | -0.05% | 487488.55元 | 12780元 | 2.55% | 500533.55元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 500533.55元 | -40元 | -0.01% | 491753.55元 | 8780元 | 1.75% | 500573.55元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 500573.55元 | -5元 | -0% | 491753.55元 | 8820元 | 1.76% | 500578.55元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 500578.55元 | 216.78元 | 0.04% | 500578.55元 | 0元 | 0% | 500361.77元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 500361.77元 | 425.77元 | 0.09% | 490577.77元 | 9784元 | 1.96% | 499936元 | 查看快照 |