| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-21 | 505200.19元 | 2926.25元 | 0.58% | 192250.19元 | 312950元 | 61.95% | 502273.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 502273.94元 | -3045元 | -0.6% | 178783.94元 | 323490元 | 64.41% | 505318.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 505318.94元 | -11210元 | -2.17% | 191838.94元 | 313480元 | 62.04% | 516528.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 516528.94元 | 2760元 | 0.54% | 191838.94元 | 324690元 | 62.86% | 513768.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 513768.94元 | 7230元 | 1.43% | 191838.94元 | 321930元 | 62.66% | 506538.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 506538.94元 | 5540元 | 1.11% | 191838.94元 | 314700元 | 62.13% | 500998.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 500998.94元 | -1440元 | -0.29% | 191838.94元 | 309160元 | 61.71% | 502438.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 502438.94元 | -12090元 | -2.35% | 191838.94元 | 310600元 | 61.82% | 514528.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 514528.94元 | -3760元 | -0.73% | 191838.94元 | 322690元 | 62.72% | 518288.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 518288.94元 | -2125元 | -0.41% | 191838.94元 | 326450元 | 62.99% | 520413.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 520413.94元 | -6995元 | -1.33% | 229798.94元 | 290615元 | 55.84% | 527408.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 527408.94元 | -8935元 | -1.67% | 229798.94元 | 297610元 | 56.43% | 536343.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 536343.94元 | -470元 | -0.09% | 229798.94元 | 306545元 | 57.15% | 536813.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 536813.94元 | -930元 | -0.17% | 229798.94元 | 307015元 | 57.19% | 537743.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 537743.94元 | 9748.16元 | 1.85% | 250773.94元 | 286970元 | 53.37% | 527995.78元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 527995.78元 | -687元 | -0.13% | 236243.78元 | 291752元 | 55.26% | 528682.78元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 528682.78元 | -2176元 | -0.41% | 250638.78元 | 278044元 | 52.59% | 530858.78元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 530858.78元 | 7133.03元 | 1.36% | 250638.78元 | 280220元 | 52.79% | 523725.75元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 523725.75元 | 3813元 | 0.73% | 227167.75元 | 296558元 | 56.62% | 519912.75元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 519912.75元 | 4166元 | 0.81% | 250332.75元 | 269580元 | 51.85% | 515746.75元 | 查看快照 |