| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | 623160.96元 | 1425.33元 | 0.23% | 0元 | 213956元 | 34.33% | 621735.63元 | 查看快照 |
| 2018-04-11 | 621735.63元 | 2963.81元 | 0.48% | 0元 | 254785元 | 40.98% | 618771.82元 | 查看快照 |
| 2018-04-10 | 618771.82元 | 341.34元 | 0.06% | 0元 | 252139元 | 40.75% | 618430.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-09 | 618430.48元 | -3096.23元 | -0.5% | 0元 | 249473元 | 40.34% | 621526.71元 | 查看快照 |
| 2018-04-04 | 621526.71元 | -369.89元 | -0.06% | 0元 | 211881元 | 34.09% | 621896.6元 | 查看快照 |
| 2018-04-03 | 621896.6元 | -4065.54元 | -0.65% | 0元 | 92439元 | 14.86% | 625962.14元 | 查看快照 |
| 2018-04-02 | 625962.14元 | 421.41元 | 0.07% | 0元 | 213818元 | 34.16% | 625540.73元 | 查看快照 |
| 2018-03-30 | 625540.73元 | 3471.03元 | 0.56% | 0元 | 220730元 | 35.29% | 622069.7元 | 查看快照 |
| 2018-03-29 | 622069.7元 | 1431.65元 | 0.23% | 0元 | 177661元 | 28.56% | 620638.05元 | 查看快照 |
| 2018-03-28 | 620638.05元 | -1236.27元 | -0.2% | 0元 | 92656元 | 14.93% | 621874.32元 | 查看快照 |
| 2018-03-27 | 621874.32元 | 3076元 | 0.5% | 0元 | 93822元 | 15.09% | 618798.32元 | 查看快照 |
| 2018-03-26 | 618798.32元 | 48.53元 | 0.01% | 0元 | 90746元 | 14.66% | 618749.79元 | 查看快照 |
| 2018-03-23 | 618749.79元 | -1281.14元 | -0.21% | 0元 | 11446元 | 1.85% | 620030.93元 | 查看快照 |
| 2018-03-22 | 620030.93元 | -1510.64元 | -0.24% | 0元 | 51259元 | 8.27% | 621541.57元 | 查看快照 |
| 2018-03-21 | 621541.57元 | 917.33元 | 0.15% | 0元 | 52123元 | 8.39% | 620624.24元 | 查看快照 |
| 2018-03-20 | 620624.24元 | -780.05元 | -0.13% | 0元 | 133143元 | 21.45% | 621404.29元 | 查看快照 |
| 2018-03-19 | 621404.29元 | -244.51元 | -0.04% | 0元 | 135660元 | 21.83% | 621648.8元 | 查看快照 |
| 2018-03-16 | 621648.8元 | 135.41元 | 0.02% | 0元 | 173508元 | 27.91% | 621513.39元 | 查看快照 |
| 2018-03-15 | 621513.39元 | -811.88元 | -0.13% | 0元 | 133857元 | 21.54% | 622325.27元 | 查看快照 |
| 2018-03-14 | 622325.27元 | -5031.47元 | -0.8% | 0元 | 214371元 | 34.45% | 627356.74元 | 查看快照 |